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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 900.00 | 79 725.00 | 17 175.00 | 96 900.00 |
AP Constructions | 144 570.00 | 78 844.00 | 65 726.00 | 144 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 882.00 | 757 846.00 | 202 036.00 | 959 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 406.00 | 123 053.00 | 35 352.00 | 158 406.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 758.00 | 1 039 468.00 | 344 289.00 | 1 383 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 997.00 | 101 286.00 | 217 711.00 | 318 997.00 |
BN En cours de production de biens | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 595.00 | 5 099.00 | 522 496.00 | 527 595.00 |
BZ Autres créances | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
CF Disponibilités | 763 516.00 | | 763 516.00 | 763 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 944.00 | 106 384.00 | 1 563 560.00 | 1 669 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 701.00 | 1 145 852.00 | 1 907 849.00 | 3 053 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 670 608.00 | 633 080.00 | | 670 608.00 |
DH Report à nouveau | | -85 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 787.00 | 122 601.00 | | 146 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 232.00 | 39 432.00 | | 30 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 626.00 | 1 095 040.00 | | 1 232 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 905.00 | 56 886.00 | | 17 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 343.00 | 104 147.00 | | 176 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 324.00 | 180 741.00 | | 277 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 120.00 | 133 457.00 | | 183 120.00 |
EA Autres dettes | 20 531.00 | 9 632.00 | | 20 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 223.00 | 484 863.00 | | 675 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 849.00 | 1 579 902.00 | | 1 907 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 535 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 83 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 619 624.00 | |
FM Production stockée | | | -11 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 247.00 | 43 896.00 | | 37 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 761.00 | 37 499.00 | | 40 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 514.00 | 6 397.00 | | -3 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 467.00 | 66 532.00 | | 70 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 454.00 | 2 438 932.00 | | 2 656 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 668.00 | 2 316 331.00 | | 2 509 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 787.00 | 122 601.00 | | 146 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 351.00 | | 38 889.00 | 1 376 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 920.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 483.00 | 1 383 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 96 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 563.00 | 1 262 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 298.00 | | 19 602.00 | 87 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 133.00 | | 19 287.00 | 1 260 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 541.00 | 123 928.00 | | 915 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 745.00 | 2 980.00 | | 76 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 795.00 | 120 948.00 | | 838 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 324.00 | 277 324.00 | | 277 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 120.00 | 183 120.00 | | 183 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VI Groupe et associés | 196 874.00 | 196 874.00 | | 196 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 595.00 | 527 595.00 | | 527 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 084.00 | 580 084.00 | 24 000.00 | 604 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 223.00 | 675 223.00 | | 675 223.00 |