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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 757.00 | 37 552.00 | 1 206.00 | 38 757.00 |
AH Fonds commercial | 182 192.00 | | 182 192.00 | 182 192.00 |
AN Terrains | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
AP Constructions | 1 222 715.00 | 1 078 782.00 | 143 933.00 | 1 222 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 047.00 | 120 367.00 | 71 680.00 | 192 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 164.00 | 355 001.00 | 110 163.00 | 465 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 916.00 | 1 663 853.00 | 596 063.00 | 2 259 916.00 |
BT Marchandises | 1 117 357.00 | | 1 117 357.00 | 1 117 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 530.00 | 162 293.00 | 1 420 236.00 | 1 582 530.00 |
BZ Autres créances | 399 550.00 | | 399 550.00 | 399 550.00 |
CF Disponibilités | 586 615.00 | | 586 615.00 | 586 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 352.00 | 162 293.00 | 3 563 058.00 | 3 725 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 268.00 | 1 826 147.00 | 4 159 121.00 | 5 985 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 589.00 | | | 211 589.00 |
CU Autres participations | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 124.00 | 1 356 795.00 | | 1 359 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 726.00 | 232 330.00 | | 283 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 784.00 | 2 335 058.00 | | 2 388 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 703.00 | 159 741.00 | | 109 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 1 311.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 520.00 | 1 005 926.00 | | 1 184 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 729.00 | 339 778.00 | | 442 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 31 429.00 | 11 399.00 | | 31 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 337.00 | 1 518 253.00 | | 1 770 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 121.00 | 3 853 311.00 | | 4 159 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 518.00 | 1 408 550.00 | | 1 707 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 142.00 | | 110 248.00 | 2 215 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 640.00 | 86 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 474.00 | 2 259 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 834.00 | 1 952 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 452.00 | | 498.00 | 220 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 609.00 | | 97 303.00 | 1 915 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 081.00 | | 12 448.00 | 79 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 679.00 | 105 009.00 | 60 834.00 | 1 619 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 155.00 | 2 397.00 | | 35 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 524.00 | 102 612.00 | 60 834.00 | 1 584 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 696.00 | 63 615.00 | 9 017.00 | 107 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 696.00 | 63 615.00 | 9 017.00 | 107 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 696.00 | 63 615.00 | 9 017.00 | 107 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 615.00 | 9 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 520.00 | 1 184 520.00 | | 1 184 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 789.00 | 230 789.00 | | 230 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 193.00 | 132 193.00 | | 132 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 940.00 | 1 370 940.00 | | 1 370 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 589.00 | | 211 589.00 | 211 589.00 |
VB T. V. A. | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 703.00 | 46 884.00 | 62 819.00 | 109 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
VP Divers | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 497.00 | 369 497.00 | | 369 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 249.00 | 1 809 790.00 | 251 459.00 | 2 061 249.00 |
VW T.V.A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 337.00 | 1 707 518.00 | 62 819.00 | 1 770 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 584.00 | 50 212.00 | | 35 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 327.00 | 25 722.00 | | 27 327.00 |
ST Autres comptes | 629 265.00 | 513 386.00 | | 629 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 557.00 | 365 027.00 | | 371 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 441.00 | 52 320.00 | | 19 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 937.00 | 47 216.00 | | 46 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 521.00 | 97 428.00 | | 82 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 997 207.00 | 964 858.00 | | 997 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957 397.00 | 893 337.00 | | 957 397.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 590.00 | 956 456.00 | | 1 047 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |