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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
AP Constructions | 558 810.00 | 558 810.00 | | 558 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 128.00 | 73 137.00 | 9 991.00 | 83 128.00 |
BF Prêts | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 361.00 | 1 328 781.00 | 726 579.00 | 2 055 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 058.00 | 13 605.00 | 12 453.00 | 26 058.00 |
BZ Autres créances | 2 422 685.00 | 2 370 385.00 | 52 300.00 | 2 422 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 509.00 | 2 383 990.00 | 84 518.00 | 2 468 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 869.00 | 3 712 772.00 | 811 097.00 | 4 523 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 341 238.00 | 685 355.00 | 655 883.00 | 1 341 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -18 659.00 | -224 908.00 | | -18 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 552.00 | 206 249.00 | | -99 552.00 |
DL TOTAL (I) | -93 056.00 | 6 495.00 | | -93 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 749.00 | 70 995.00 | | 8 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 572.00 | 318 053.00 | | 434 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 072.00 | 320 210.00 | | 312 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 967.00 | 72 544.00 | | 65 967.00 |
EA Autres dettes | 82 794.00 | 96 513.00 | | 82 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 154.00 | 878 315.00 | | 904 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 097.00 | 884 810.00 | | 811 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 154.00 | 878 315.00 | | 904 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 749.00 | 14 393.00 | | 8 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 191.00 | | 912 191.00 | 912 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 191.00 | | 912 191.00 | 912 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 777.00 | 15 169.00 | | 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 922.00 | 50 443.00 | | 44 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | 887.00 | | 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 616.00 | 887.00 | | 8 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 390.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 390.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 615.00 | 497.00 | | 8 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 155.00 | 1 457 240.00 | | 1 181 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 707.00 | 1 250 991.00 | | 1 280 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 552.00 | 206 249.00 | | -99 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 604.00 | | 4 757.00 | 2 050 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 091.00 | | 4 757.00 | 642 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 943.00 | | | 1 401 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 080.00 | 6 347.00 | | 637 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 510.00 | 6 347.00 | | 630 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 426.00 | | 7 820.00 | 21 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 101 344.00 | 269 041.00 | | 2 101 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808 125.00 | 269 041.00 | 7 820.00 | 2 808 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808 125.00 | 269 041.00 | 7 820.00 | 2 808 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 269 041.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 072.00 | 312 072.00 | | 312 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
UP Prêts | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
UX Autres créances clients | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VC Groupe et associés | 2 420 625.00 | 2 420 625.00 | | 2 420 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VI Groupe et associés | 434 572.00 | 434 572.00 | | 434 572.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 214.00 | 2 468 509.00 | 60 705.00 | 2 529 214.00 |
VW T.V.A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 154.00 | 904 154.00 | | 904 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 678.00 | 35 410.00 | | 33 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 354.00 | 5 204.00 | | 5 354.00 |
ST Autres comptes | 332 263.00 | 277 398.00 | | 332 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 607.00 | 139 154.00 | | 90 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 070.00 | 9 200.00 | | 4 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 748.00 | 44 610.00 | | 37 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 981.00 | 210 827.00 | | 181 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 907.00 | 54 360.00 | | 43 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 224.00 | 421 756.00 | | 428 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |