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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 615.00 | 29 215.00 | 400.00 | 29 615.00 |
AH Fonds commercial | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
AN Terrains | 231 657.00 | 139 260.00 | 92 397.00 | 231 657.00 |
AP Constructions | 1 159 245.00 | 952 079.00 | 207 167.00 | 1 159 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 387 496.00 | 4 336 962.00 | 1 050 534.00 | 5 387 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 062.00 | 1 293 959.00 | 133 103.00 | 1 427 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BF Prêts | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 323 410.00 | 6 751 475.00 | 1 571 935.00 | 8 323 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 721.00 | | 264 721.00 | 264 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 286.00 | | 140 286.00 | 140 286.00 |
BT Marchandises | 940 103.00 | | 940 103.00 | 940 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 685.00 | | 161 685.00 | 161 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 432.00 | 10 464.00 | 1 148 968.00 | 1 159 432.00 |
BZ Autres créances | 554 012.00 | | 554 012.00 | 554 012.00 |
CF Disponibilités | 175 949.00 | | 175 949.00 | 175 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 447.00 | | 58 447.00 | 58 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 635.00 | 10 464.00 | 3 444 171.00 | 3 454 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 778 045.00 | 6 761 939.00 | 5 016 107.00 | 11 778 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 822.00 | | | 177 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 568 902.00 | | | 568 902.00 |
DH Report à nouveau | 821 609.00 | | | 821 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 706.00 | | | -31 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 403.00 | | | 2 207 403.00 |
DP Provisions pour risques | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 697.00 | | | 1 110 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 010.00 | | | 202 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 070.00 | | | 1 078 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 118.00 | | | 283 118.00 |
EA Autres dettes | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 534.00 | | | 2 785 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 107.00 | | | 5 016 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 491 898.00 | | 15 491 898.00 | 15 491 898.00 |
FD Production vendue biens | 4 554 609.00 | | 4 554 609.00 | 4 554 609.00 |
FG Production vendue services | 227 482.00 | -1 225.00 | 226 257.00 | 227 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 273 989.00 | -1 225.00 | 20 272 764.00 | 20 273 989.00 |
FM Production stockée | | | -22 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | 299 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 612 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 114 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 629 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 974.00 | | | -9 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 621 307.00 | | | 20 621 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 653 013.00 | | | 20 653 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 706.00 | | | -31 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 949 140.00 | | 818 176.00 | 7 949 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 940.00 | 38 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 906.00 | 8 323 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 966.00 | 8 210 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 809 973.00 | | 818 176.00 | 7 809 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 943 689.00 | 225 751.00 | 417 966.00 | 6 943 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 612.00 | 603.00 | | 28 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 915 077.00 | 225 148.00 | 417 966.00 | 6 915 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
6T Sur comptes clients | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 070.00 | 1 078 070.00 | | 1 078 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 762.00 | 104 762.00 | | 104 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
UP Prêts | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 163.00 | 1 147 163.00 | | 1 147 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VB T. V. A. | 392 317.00 | 392 317.00 | | 392 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 503.00 | 958 503.00 | | 958 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 194.00 | 47 630.00 | 104 565.00 | 152 194.00 |
VI Groupe et associés | 202 010.00 | 202 010.00 | | 202 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 935.00 | 157 935.00 | | 157 935.00 |
VP Divers | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 817.00 | 1 771 891.00 | 38 926.00 | 1 810 817.00 |
VW T.V.A. | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 859.00 | 2 632 294.00 | 104 565.00 | 2 736 859.00 |