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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 977.00 | 28 096.00 | 3 881.00 | 31 977.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 585 533.00 | 410 906.00 | 174 627.00 | 585 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 737.00 | 501 409.00 | 61 328.00 | 562 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 583.00 | 224 712.00 | 106 871.00 | 331 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 608 848.00 | | 1 608 848.00 | 1 608 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 203.00 | 1 165 123.00 | 2 007 080.00 | 3 172 203.00 |
BT Marchandises | 3 621 075.00 | | 3 621 075.00 | 3 621 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485 511.00 | 52 640.00 | 4 432 871.00 | 4 485 511.00 |
BZ Autres créances | 133 558.00 | | 133 558.00 | 133 558.00 |
CF Disponibilités | 760 875.00 | | 760 875.00 | 760 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 817.00 | | 55 817.00 | 55 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 056 836.00 | 52 640.00 | 9 004 196.00 | 9 056 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 229 039.00 | 1 217 763.00 | 11 011 276.00 | 12 229 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 608 891.00 | | | 1 608 891.00 |
CU Autres participations | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 374 210.00 | 2 301 102.00 | | 2 374 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 440.00 | 383 108.00 | | 371 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 408 850.00 | 4 347 410.00 | | 4 408 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 304.00 | 20 407.00 | | 10 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 834.00 | 314 869.00 | | 617 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 514.00 | 27 914.00 | | 13 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302 625.00 | 3 592 000.00 | | 5 302 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 598.00 | 601 925.00 | | 612 598.00 |
EA Autres dettes | 45 552.00 | 26 859.00 | | 45 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 602 427.00 | 4 583 974.00 | | 6 602 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 011 276.00 | 8 931 384.00 | | 11 011 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 602 427.00 | 4 573 675.00 | | 6 602 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 390 867.00 | 70 555.00 | 19 461 422.00 | 19 390 867.00 |
FG Production vendue services | 847 665.00 | 213.00 | 847 878.00 | 847 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 238 532.00 | 70 768.00 | 20 309 300.00 | 20 238 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 372 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 507 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 45 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 864 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 456.00 | 15 287.00 | | 63 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 791.00 | 8 415.00 | | 3 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 2 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 791.00 | 10 915.00 | | 17 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 929.00 | 318.00 | | 6 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 973.00 | 774.00 | | 37 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 902.00 | 1 092.00 | | 44 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 112.00 | 9 823.00 | | -27 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 420.00 | 196 873.00 | | 104 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 392 363.00 | 18 110 442.00 | | 20 392 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 020 923.00 | 17 727 334.00 | | 20 020 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 440.00 | 383 108.00 | | 371 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 629.00 | 7 998.00 | | 17 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 498.00 | | 1 120 766.00 | 2 139 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 060.00 | 3 172 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 562.00 | 47 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 498.00 | 1 479 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 193.00 | | 3 591.00 | 47 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 346.00 | | 220 005.00 | 1 344 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 958.00 | | 897 170.00 | 747 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 368.00 | 117 495.00 | 72 740.00 | 1 120 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 103.00 | 6 555.00 | 3 562.00 | 25 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 265.00 | 110 940.00 | 69 177.00 | 1 095 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 381.00 | 1 259.00 | | 51 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 381.00 | 1 259.00 | | 51 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 381.00 | 1 259.00 | | 51 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 302 625.00 | 5 302 625.00 | | 5 302 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 172.00 | 142 172.00 | | 142 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 647.00 | 144 647.00 | | 144 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 608 848.00 | 1 608 848.00 | | 1 608 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 268.00 | 43.00 | | 5 268.00 |
UX Autres créances clients | 4 408 939.00 | | | 4 408 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
VB T. V. A. | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VI Groupe et associés | 617 834.00 | 617 834.00 | | 617 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VP Divers | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 289 002.00 | 6 283 777.00 | 5 225.00 | 6 289 002.00 |
VW T.V.A. | 286 146.00 | 286 146.00 | | 286 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588 912.00 | 6 588 912.00 | | 6 588 912.00 |