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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
AN Terrains | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
AP Constructions | 1 877 469.00 | 426 626.00 | 1 450 844.00 | 1 877 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 265.00 | 923 594.00 | 134 671.00 | 1 058 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 465.00 | 15 091.00 | 6 374.00 | 21 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 622 174.00 | | 622 174.00 | 622 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 511.00 | 1 391 310.00 | 2 220 201.00 | 3 611 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 023.00 | 43 255.00 | 570 768.00 | 614 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 296.00 | | 167 296.00 | 167 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 056.00 | | 398 056.00 | 398 056.00 |
BZ Autres créances | 170 022.00 | | 170 022.00 | 170 022.00 |
CF Disponibilités | 260 146.00 | | 260 146.00 | 260 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 521.00 | 43 255.00 | 1 573 266.00 | 1 616 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 032.00 | 1 434 565.00 | 3 793 467.00 | 5 228 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 500.00 | | | 990 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DH Report à nouveau | -31 544.00 | | | -31 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | | | 130.00 |
DK Provisions réglementées | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 421.00 | | | 1 009 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 547.00 | | | 1 345 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 700.00 | | | 562 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 884.00 | | | 373 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 114.00 | | | 140 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 800.00 | | | 361 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 046.00 | | | 2 784 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 467.00 | | | 3 793 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 869.00 | | | 1 581 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 371.00 | 196 776.00 | 209 147.00 | 12 371.00 |
FD Production vendue biens | 2 592 991.00 | | 2 592 991.00 | 2 592 991.00 |
FG Production vendue services | 16 954.00 | 872.00 | 17 825.00 | 16 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 316.00 | 197 648.00 | 2 819 964.00 | 2 622 316.00 |
FM Production stockée | | | -13 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 932.00 | | | -25 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -958.00 | | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 394.00 | | | 2 828 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 264.00 | | | 2 828 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 976.00 | | 653 557.00 | 3 004 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 023.00 | 3 611 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 023.00 | 3 585 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 977.00 | | 653 557.00 | 2 978 977.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 622 174.00 | | | 622 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 419.00 | 131 614.00 | 12 723.00 | 1 272 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 419.00 | 131 614.00 | 12 723.00 | 1 246 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 217.00 | 24 377.00 | | 9 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 966.00 | 15 068.00 | 4 779.00 | 32 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 966.00 | 15 068.00 | 4 779.00 | 32 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 183.00 | 39 445.00 | 4 779.00 | 42 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 884.00 | 373 884.00 | | 373 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 174.00 | 86 174.00 | | 86 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 800.00 | 361 800.00 | | 361 800.00 |
UX Autres créances clients | 398 056.00 | 398 056.00 | | 398 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 163 659.00 | 163 659.00 | | 163 659.00 |
VC Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 547.00 | 143 371.00 | 1 202 177.00 | 1 345 547.00 |
VI Groupe et associés | 562 700.00 | 562 700.00 | | 562 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 056.00 | 575 056.00 | | 575 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 046.00 | 1 581 869.00 | 1 202 177.00 | 2 784 046.00 |