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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 463.00 | 24 217.00 | 1 246.00 | 25 463.00 |
AH Fonds commercial | 585 749.00 | | 585 749.00 | 585 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
AP Constructions | 218 570.00 | 160 163.00 | 58 406.00 | 218 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 652.00 | 141 260.00 | 392.00 | 141 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 761.00 | 283 791.00 | 77 970.00 | 361 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 571.00 | | 236 571.00 | 236 571.00 |
BF Prêts | 270 036.00 | | 270 036.00 | 270 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 128.00 | | 110 128.00 | 110 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 724.00 | 639 141.00 | 1 401 582.00 | 2 040 724.00 |
BT Marchandises | 2 307 960.00 | | 2 307 960.00 | 2 307 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 153.00 | 208 215.00 | 1 223 937.00 | 1 432 153.00 |
CF Disponibilités | 151 902.00 | | 151 902.00 | 151 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 534 203.00 | 208 215.00 | 4 325 988.00 | 4 534 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 927.00 | 847 357.00 | 5 727 571.00 | 6 574 927.00 |
CU Autres participations | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 614.00 | 65 610.00 | | 68 614.00 |
DG Autres réserves | 848 081.00 | 791 016.00 | | 848 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 872.00 | 60 068.00 | | 46 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 565.00 | 1 720 693.00 | | 1 767 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 274.00 | 12 023.00 | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 334.00 | 2 374 144.00 | | 2 328 334.00 |
EA Autres dettes | 25 973.00 | 213 300.00 | | 25 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 005.00 | 4 683 079.00 | | 3 960 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 571.00 | 6 403 772.00 | | 5 727 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 151 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 489 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 111 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 489.00 | |
GE Autres charges | | | 211 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -59 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 547.00 | 192.00 | | 32 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 272.00 | 17 516.00 | | 59 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 725.00 | -17 324.00 | | -26 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 872.00 | 60 068.00 | | 46 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
6T Sur comptes clients | 295 354.00 | 55 527.00 | 142 665.00 | 295 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 904.00 | 55 527.00 | 215 215.00 | 367 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 904.00 | 55 527.00 | 215 215.00 | 367 904.00 |
UG ‐ Financières | | 5 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 378.00 | 521 378.00 | | 521 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 334.00 | 2 328 334.00 | | 2 328 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 076.00 | 2 074 342.00 | 616 734.00 | 2 691 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 005.00 | 3 667 982.00 | 292 023.00 | 3 960 005.00 |