| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 907.00 | 32 230.00 | 18 678.00 | 50 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 042 853.00 | | 1 042 853.00 | 1 042 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372 276.00 | 3 373 573.00 | 998 703.00 | 4 372 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 671.00 | 669 232.00 | 141 439.00 | 810 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 964 291.00 | | 4 964 291.00 | 4 964 291.00 |
AX Avances et acomptes | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 466.00 | | 62 466.00 | 62 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 770 208.00 | 4 524 137.00 | 7 246 071.00 | 11 770 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 601.00 | 157 024.00 | 389 577.00 | 546 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 418.00 | 90 387.00 | 826 031.00 | 916 418.00 |
BT Marchandises | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 234.00 | 31 306.00 | 868 928.00 | 900 234.00 |
BZ Autres créances | 2 360 631.00 | | 2 360 631.00 | 2 360 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 1 835 147.00 | | 1 835 147.00 | 1 835 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 645 096.00 | 278 717.00 | 6 366 379.00 | 6 645 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 415 304.00 | 4 802 855.00 | 13 612 449.00 | 18 415 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 449 103.00 | 449 103.00 | | 449 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 2 779 185.00 | 2 929 743.00 | | 2 779 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 991.00 | 359 442.00 | | 268 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 844 679.00 | 1 380 509.00 | | 2 844 679.00 |
DK Provisions réglementées | 224 895.00 | 168 166.00 | | 224 895.00 |
DL TOTAL (I) | 6 286 710.00 | 5 006 821.00 | | 6 286 710.00 |
DN Avances conditionnées | 1 238 532.00 | 991 433.00 | | 1 238 532.00 |
DO TOTAL (II) | 1 238 532.00 | 991 433.00 | | 1 238 532.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 753.00 | 1 490.00 | | 4 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 856 663.00 | 2 945 267.00 | | 4 856 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 982.00 | 867 017.00 | | 603 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 769.00 | 305 787.00 | | 312 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 607.00 | | | 251 607.00 |
EA Autres dettes | 27 395.00 | 470 548.00 | | 27 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 087 207.00 | 4 590 108.00 | | 6 087 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 612 449.00 | 10 588 362.00 | | 13 612 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 214.00 | 4 590 108.00 | | 1 814 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 113 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 667 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 780 949.00 | |
FM Production stockée | | | 420 737.00 | |
FN Production immobilisée | | | 229 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 247 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 893 993.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 539 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 303.00 | 520 222.00 | | 59 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 508.00 | 265 149.00 | | 119 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 205.00 | 255 074.00 | | -60 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -636 259.00 | -502 132.00 | | -636 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 324 694.00 | 7 769 858.00 | | 6 324 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 055 703.00 | 7 410 416.00 | | 6 055 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 991.00 | 359 442.00 | | 268 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 792 703.00 | | 6 007 011.00 | 7 792 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449 103.00 | | | 449 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 265 960.00 | 763 547.00 | 11 770 208.00 | 1 265 960.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 449 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 545.00 | 1 093 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 960.00 | 743 002.00 | 10 164 879.00 | 1 265 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 663.00 | | 235 642.00 | 878 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435 990.00 | | 5 737 850.00 | 6 435 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 947.00 | | 33 518.00 | 28 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 611 798.00 | 649 915.00 | 737 575.00 | 4 611 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 402.00 | 149 701.00 | | 299 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 187.00 | 9 587.00 | 20 545.00 | 43 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269 208.00 | 490 626.00 | 717 030.00 | 4 269 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 166.00 | 87 251.00 | 30 523.00 | 168 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 940.00 | 247 411.00 | 246 940.00 | 246 940.00 |
6T Sur comptes clients | 31 967.00 | | 660.00 | 31 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 907.00 | 247 411.00 | 247 600.00 | 278 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 073.00 | 334 662.00 | 278 123.00 | 447 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 411.00 | 247 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 251.00 | 30 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 982.00 | 603 982.00 | | 603 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 103.00 | 138 103.00 | | 138 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 607.00 | 251 607.00 | | 251 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 466.00 | | 62 466.00 | 62 466.00 |
UX Autres créances clients | 862 940.00 | 862 940.00 | | 862 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VB T. V. A. | 187 409.00 | 187 409.00 | | 187 409.00 |
VC Groupe et associés | 636 259.00 | 636 259.00 | | 636 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 856 663.00 | 612 646.00 | 2 729 340.00 | 4 856 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 293 400.00 | | | 2 293 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 004.00 | | | 382 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 613.00 | 34 613.00 | 1 500 000.00 | 1 534 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 726.00 | 1 801 260.00 | 1 562 466.00 | 3 363 726.00 |
VW T.V.A. | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 058 231.00 | 1 814 214.00 | 2 729 340.00 | 6 058 231.00 |