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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 766.00 | 7 354.00 | 6 412.00 | 13 766.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 561 574.00 | 479 126.00 | 82 448.00 | 561 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 892.00 | 307 313.00 | 23 578.00 | 330 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 024.00 | 242 644.00 | 35 381.00 | 278 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 718.00 | 1 046 437.00 | 538 281.00 | 1 584 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 88 206.00 | | 88 206.00 | 88 206.00 |
CF Disponibilités | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 576.00 | | 240 576.00 | 240 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 294.00 | 1 046 437.00 | 778 857.00 | 1 825 294.00 |
CU Autres participations | 83 096.00 | | 83 096.00 | 83 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 865.00 | 123 865.00 | | 123 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
DG Autres réserves | 77 709.00 | 48 292.00 | | 77 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 148.00 | 29 417.00 | | -35 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 323.00 | 6 883.00 | | 3 323.00 |
DL TOTAL (I) | 432 717.00 | 471 425.00 | | 432 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 817.00 | 150 441.00 | | 136 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 208.00 | 118 912.00 | | 119 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 609.00 | 37 644.00 | | 54 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 610.00 | 12 625.00 | | 14 610.00 |
EA Autres dettes | 20 896.00 | 2 910.00 | | 20 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 140.00 | 332 540.00 | | 346 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 857.00 | 803 965.00 | | 778 857.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 032.00 | 332 540.00 | | 226 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 735.00 | | 141 735.00 | 141 735.00 |
FG Production vendue services | 175 440.00 | | 175 440.00 | 175 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 175.00 | | 317 175.00 | 317 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 415.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 737.00 | 17 995.00 | | 6 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 324.00 | 2 292.00 | | 1 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 550.00 | 352.00 | | 21 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 111.00 | 3 912.00 | | 25 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 111.00 | 3 912.00 | | 25 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 875.00 | 660 528.00 | | 418 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 024.00 | 631 111.00 | | 454 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 148.00 | 29 417.00 | | -35 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 981.00 | | 18 749.00 | 1 616 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 012.00 | 1 584 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 012.00 | 1 170 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 664.00 | | | 328 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 753.00 | | 18 749.00 | 1 202 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 170.00 | 45 279.00 | 51 012.00 | 1 052 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 957.00 | 397.00 | | 16 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 213.00 | 44 882.00 | 51 012.00 | 1 035 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VC Groupe et associés | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 419.00 | 15 311.00 | 66 238.00 | 135 419.00 |
VI Groupe et associés | 118 652.00 | 118 652.00 | | 118 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 257.00 | 93 790.00 | 2 467.00 | 96 257.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 886.00 | 224 778.00 | 66 238.00 | 344 886.00 |