| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 782.00 | 90 565.00 | 14 217.00 | 104 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 333.00 | 86 243.00 | 19 090.00 | 105 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 423.00 | 177 807.00 | 41 616.00 | 219 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 643.00 | | 309 643.00 | 309 643.00 |
BZ Autres créances | 70 440.00 | | 70 440.00 | 70 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 213 684.00 | | 213 684.00 | 213 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 415.00 | | 836 415.00 | 836 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 838.00 | 177 807.00 | 878 030.00 | 1 055 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 87 294.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 872.00 | 54 580.00 | | 40 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 764.00 | 1 084.00 | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | 273 636.00 | 274 959.00 | | 273 636.00 |
DP Provisions pour risques | 76 268.00 | 25 910.00 | | 76 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 268.00 | 25 910.00 | | 76 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 8 166.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 705.00 | 136 559.00 | | 325 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 280.00 | 129 246.00 | | 137 280.00 |
EA Autres dettes | 32 098.00 | 2 895.00 | | 32 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 826.00 | 59 260.00 | | 32 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 126.00 | 337 259.00 | | 528 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 030.00 | 638 127.00 | | 878 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 126.00 | 336 127.00 | | 528 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 604 513.00 | | 1 604 513.00 | 1 604 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 513.00 | | 1 604 513.00 | 1 604 513.00 |
FM Production stockée | | | 27 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 268.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 506.00 | 6 413.00 | | 8 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | 1 829.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | 1 829.00 | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 107.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 982.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | 848.00 | | 1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 960.00 | 16 402.00 | | 11 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 181.00 | 1 244 754.00 | | 1 680 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 310.00 | 1 190 174.00 | | 1 639 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 872.00 | 54 580.00 | | 40 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 156.00 | | 15 467.00 | 204 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 219 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 848.00 | | 15 267.00 | 194 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 200.00 | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 528.00 | 13 279.00 | | 164 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 986.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 514.00 | 12 293.00 | | 164 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 910.00 | 76 268.00 | 25 910.00 | 25 910.00 |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 690.00 | 76 268.00 | 26 690.00 | 26 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 268.00 | 26 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 705.00 | 325 705.00 | | 325 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 309 643.00 | | | 309 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VP Divers | 602.00 | | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 253.00 | 389 253.00 | | 389 253.00 |
VW T.V.A. | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 126.00 | 528 126.00 | | 528 126.00 |