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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 134 435.00 | 133 978.00 | 456.00 | 134 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 943.00 | 486 678.00 | 32 264.00 | 518 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 450.00 | 443 488.00 | 264 961.00 | 708 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 185.00 | 1 079 825.00 | 314 359.00 | 1 394 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 186.00 | | 361 186.00 | 361 186.00 |
BN En cours de production de biens | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 663.00 | 78 967.00 | 1 553 695.00 | 1 632 663.00 |
BZ Autres créances | 188 558.00 | | 188 558.00 | 188 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 802 852.00 | 13 720.00 | 1 789 132.00 | 1 802 852.00 |
CF Disponibilités | 1 437 343.00 | | 1 437 343.00 | 1 437 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 504 184.00 | 92 687.00 | 5 411 496.00 | 5 504 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 370.00 | 1 172 513.00 | 5 725 856.00 | 6 898 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 430 387.00 | | | 3 430 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 062.00 | | | 450 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 900.00 | | | 4 080 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 262.00 | | | 243 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 620.00 | | | 141 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 871.00 | | | 718 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 151.00 | | | 481 151.00 |
EA Autres dettes | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 955.00 | | | 1 644 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 856.00 | | | 5 725 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 816.00 | | | 1 368 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 731 601.00 | | 6 731 601.00 | 6 731 601.00 |
FG Production vendue services | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 761 220.00 | | 6 761 220.00 | 6 761 220.00 |
FM Production stockée | | | 8 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 074.00 | |
GE Autres charges | | | 205 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 372.00 | | | 160 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 150 656.00 | | | 7 150 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 700 594.00 | | | 6 700 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 062.00 | | | 450 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 146.00 | 111 485.00 | 91 446.00 | 1 374 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 789.00 | 111 485.00 | 91 446.00 | 1 341 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 967.00 | 95 782.00 | 84 923.00 | 1 068 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 192.00 | 1 488.00 | | 14 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 775.00 | 94 294.00 | 84 923.00 | 1 054 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 871.00 | 718 871.00 | | 718 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 152.00 | 481 152.00 | | 481 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 663.00 | 1 632 663.00 | | 1 632 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 563.00 | 107 044.00 | 134 519.00 | 241 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 706.00 | | | 606 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 558.00 | 188 558.00 | | 188 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 427.00 | 1 871 897.00 | 7 530.00 | 1 879 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 335.00 | 1 368 816.00 | 134 519.00 | 1 503 335.00 |