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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 735.00 | 166 494.00 | 1 241.00 | 167 735.00 |
AN Terrains | 248 777.00 | 3 643.00 | 245 134.00 | 248 777.00 |
AP Constructions | 363 709.00 | 344 284.00 | 19 424.00 | 363 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 134.00 | 660 950.00 | 420 184.00 | 1 081 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 190.00 | 992 531.00 | 464 658.00 | 1 457 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 553.00 | 2 167 901.00 | 1 175 651.00 | 3 343 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 428.00 | | 132 428.00 | 132 428.00 |
BN En cours de production de biens | 790 060.00 | | 790 060.00 | 790 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983 938.00 | 1 114.00 | 3 982 824.00 | 3 983 938.00 |
BZ Autres créances | 980 481.00 | | 980 481.00 | 980 481.00 |
CF Disponibilités | 2 477 097.00 | | 2 477 097.00 | 2 477 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 398 276.00 | 1 114.00 | 8 397 162.00 | 8 398 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 741 829.00 | 2 169 015.00 | 9 572 814.00 | 11 741 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 161.00 | 244 161.00 | | 244 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 256 131.00 | 3 045 179.00 | | 3 256 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 422.00 | 910 952.00 | | 986 422.00 |
DK Provisions réglementées | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 167.00 | 4 970 292.00 | | 5 268 167.00 |
DP Provisions pour risques | 520 330.00 | 289 555.00 | | 520 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 200.00 | 92 400.00 | | 205 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 530.00 | 381 955.00 | | 725 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 980.00 | 219 970.00 | | 551 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 844.00 | 1 257 528.00 | | 1 259 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 700.00 | 1 461 019.00 | | 1 737 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 965.00 | | |
EA Autres dettes | 29 593.00 | 131 267.00 | | 29 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 579 117.00 | 3 121 760.00 | | 3 579 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 572 814.00 | 8 474 007.00 | | 9 572 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 952.00 | 3 007 810.00 | | 3 209 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 821.00 | | 171 821.00 | 171 821.00 |
FG Production vendue services | 12 304 230.00 | | 12 304 230.00 | 12 304 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 476 051.00 | | 12 476 051.00 | 12 476 051.00 |
FM Production stockée | | | -200 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 691 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 058 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 086 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 166 123.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | 15 017.00 | | 62 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 500.00 | 15 019.00 | | 62 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 123.00 | 246.00 | | 4 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 699.00 | 246.00 | | 22 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 801.00 | 14 773.00 | | 39 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 767.00 | 133 346.00 | | 197 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 874.00 | 390 251.00 | | 461 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 756 931.00 | 11 445 759.00 | | 12 756 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 770 508.00 | 10 534 808.00 | | 11 770 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 422.00 | 910 952.00 | | 986 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 905.00 | 216 125.00 | | 190 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 379.00 | 659 375.00 | | 2 838 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | 25 009.00 | 4 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 639.00 | 149 562.00 | 3 343 553.00 | 4 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 562.00 | 3 150 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 635.00 | 4 100.00 | | 163 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 096.00 | 655 275.00 | | 2 645 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 290.00 | 278 050.00 | 142 438.00 | 2 032 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 287.00 | 4 207.00 | | 162 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 003.00 | 273 843.00 | 142 438.00 | 1 870 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 452.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 955.00 | 596 558.00 | 252 983.00 | 381 955.00 |
6T Sur comptes clients | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 069.00 | 608 010.00 | 252 983.00 | 383 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596 558.00 | 252 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 844.00 | 1 259 844.00 | | 1 259 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 564.00 | 521 564.00 | | 521 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 332.00 | 356 332.00 | | 356 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 448.00 | 115 448.00 | | 115 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
UX Autres créances clients | 3 982 602.00 | 3 982 602.00 | | 3 982 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 837.00 | 116 837.00 | | 116 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 102 315.00 | 102 315.00 | | 102 315.00 |
VC Groupe et associés | 704 088.00 | 704 088.00 | | 704 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 980.00 | 182 815.00 | 338 570.00 | 551 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 767.00 | | | 467 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 727.00 | | | 135 727.00 |
VP Divers | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023 676.00 | 4 998 667.00 | 25 009.00 | 5 023 676.00 |
VW T.V.A. | 710 079.00 | 710 079.00 | | 710 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 117.00 | 3 209 952.00 | 338 570.00 | 3 579 117.00 |