| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 520.00 | 223 170.00 | 20 350.00 | 243 520.00 |
AH Fonds commercial | 500 490.00 | 101 980.00 | 398 510.00 | 500 490.00 |
AN Terrains | 301 504.00 | 178 129.00 | 123 375.00 | 301 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 378.00 | 372 805.00 | 97 573.00 | 470 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 607.00 | 790 647.00 | 501 961.00 | 1 292 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 664.00 | | 84 664.00 | 84 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 162.00 | 1 666 731.00 | 1 226 432.00 | 2 893 162.00 |
BN En cours de production de biens | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
BT Marchandises | 9 978 885.00 | 294 613.00 | 9 684 271.00 | 9 978 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 698.00 | 24 791.00 | 1 659 907.00 | 1 684 698.00 |
BZ Autres créances | 2 180 763.00 | | 2 180 763.00 | 2 180 763.00 |
CF Disponibilités | 771 926.00 | | 771 926.00 | 771 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 756 785.00 | 319 404.00 | 14 437 381.00 | 14 756 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 649 948.00 | 1 986 135.00 | 15 663 812.00 | 17 649 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 255 258.00 | 255 258.00 | | 255 258.00 |
DG Autres réserves | 2 141 431.00 | 1 963 749.00 | | 2 141 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 477.00 | 627 682.00 | | 636 477.00 |
DK Provisions réglementées | 57 660.00 | 40 545.00 | | 57 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 826.00 | 3 107 234.00 | | 3 310 826.00 |
DP Provisions pour risques | 291 341.00 | 68 879.00 | | 291 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 341.00 | 68 879.00 | | 291 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 790.00 | 1 044 308.00 | | 1 184 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738 226.00 | 3 823 186.00 | | 2 738 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 634.00 | 976 291.00 | | 642 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678 337.00 | 5 177 256.00 | | 6 678 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 289.00 | 893 554.00 | | 515 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 114.00 | | |
EA Autres dettes | 14 945.00 | 24 796.00 | | 14 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 424.00 | 416 008.00 | | 287 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 061 645.00 | 12 361 514.00 | | 12 061 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 663 812.00 | 15 537 627.00 | | 15 663 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 738 226.00 | | | 2 738 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 860 278.00 | 132 994.00 | 52 993 272.00 | 52 860 278.00 |
FD Production vendue biens | -23 289.00 | | -23 289.00 | -23 289.00 |
FG Production vendue services | 2 553 107.00 | | 2 553 107.00 | 2 553 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 390 095.00 | 132 994.00 | 55 523 089.00 | 55 390 095.00 |
FM Production stockée | | | 43 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 102 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 891 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 626 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 341.00 | |
GE Autres charges | | | 21 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 109 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 582.00 | 15 602.00 | | 18 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 082.00 | 15 602.00 | | 25 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 373.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 697.00 | 12 754.00 | | 82 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 800.00 | 13 127.00 | | 88 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 718.00 | 2 475.00 | | -63 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 112.00 | 245 882.00 | | 287 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 136 539.00 | 44 084 446.00 | | 56 136 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 500 062.00 | 43 456 764.00 | | 55 500 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 477.00 | 627 682.00 | | 636 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 425.00 | | 706 898.00 | 2 252 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 644.00 | 84 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 160.00 | 2 893 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 516.00 | 2 064 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 938.00 | | 444 071.00 | 299 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 178.00 | | 262 827.00 | 1 834 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 594.00 | 229 997.00 | 26 860.00 | 1 463 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 892.00 | 65 258.00 | | 259 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 702.00 | 164 739.00 | 26 860.00 | 1 203 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 545.00 | 35 697.00 | 18 582.00 | 40 545.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 68 879.00 | 291 341.00 | 68 879.00 | 68 879.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 879.00 | 291 341.00 | 68 879.00 | 68 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 410.00 | 294 613.00 | 262 410.00 | 262 410.00 |
6T Sur comptes clients | 24 622.00 | 2 312.00 | 2 143.00 | 24 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 032.00 | 296 925.00 | 264 553.00 | 287 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 455.00 | 623 963.00 | 352 014.00 | 396 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 432.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 683 825.00 | 2 683 825.00 | | 2 683 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678 337.00 | 6 678 337.00 | | 6 678 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 983.00 | 204 983.00 | | 204 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 744.00 | 185 744.00 | | 185 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 424.00 | 287 424.00 | | 287 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 664.00 | | 84 664.00 | 84 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 984.00 | 1 651 984.00 | | 1 651 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VB T. V. A. | 154 012.00 | 154 012.00 | | 154 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 780.00 | 1 133 780.00 | | 1 133 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 624.00 | 88 624.00 | | 88 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 166.00 | 228 903.00 | 867 263.00 | 1 096 166.00 |
VI Groupe et associés | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 070.00 | | | 266 070.00 |
VP Divers | 143 982.00 | 143 982.00 | | 143 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 228.00 | 98 228.00 | | 98 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 836.00 | 738 836.00 | | 738 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 691.00 | 3 902 027.00 | 84 664.00 | 3 986 691.00 |
VW T.V.A. | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 419 011.00 | 10 551 748.00 | 867 263.00 | 11 419 011.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |