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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
AH Fonds commercial | 331 577.00 | | 331 577.00 | 331 577.00 |
AP Constructions | 115 373.00 | 107 353.00 | 8 020.00 | 115 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 011.00 | 93 309.00 | 34 702.00 | 128 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 744.00 | 239 446.00 | 374 299.00 | 613 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 365.00 | 68 655.00 | 582 711.00 | 651 365.00 |
BZ Autres créances | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
CF Disponibilités | 272 657.00 | | 272 657.00 | 272 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 471.00 | 68 655.00 | 950 817.00 | 1 019 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 216.00 | 308 101.00 | 1 325 115.00 | 1 633 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 312 380.00 | 288 055.00 | | 312 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 273.00 | 125 126.00 | | 110 273.00 |
DL TOTAL (I) | 785 653.00 | 776 180.00 | | 785 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 794.00 | 70 893.00 | | 46 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 19 942.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 834.00 | 131 956.00 | | 150 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 741.00 | 283 943.00 | | 279 741.00 |
EA Autres dettes | 12 379.00 | 1 588.00 | | 12 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 300.00 | 36 500.00 | | 49 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 462.00 | 544 821.00 | | 539 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 115.00 | 1 321 002.00 | | 1 325 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 724.00 | | 1 563 724.00 | 1 563 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 724.00 | | 1 563 724.00 | 1 563 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 482.00 | |
GE Autres charges | | | 19 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 306.00 | 54 339.00 | | 44 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 119.00 | 1 574 881.00 | | 1 606 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 846.00 | 1 449 756.00 | | 1 495 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 273.00 | 125 126.00 | | 110 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 383.00 | | | 77 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 383.00 | | | 77 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 383.00 | | | 77 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 834.00 | 150 834.00 | | 150 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 814.00 | 677 376.00 | 69 438.00 | 746 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 462.00 | 518 185.00 | 21 278.00 | 539 462.00 |