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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AN Terrains | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
AP Constructions | 43 561.00 | 37 945.00 | 5 616.00 | 43 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 082.00 | 414 143.00 | 23 939.00 | 438 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 818.00 | 208 909.00 | 78 909.00 | 287 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 676.00 | 664 215.00 | 114 461.00 | 778 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 581.00 | 7 081.00 | 393 500.00 | 400 581.00 |
BZ Autres créances | 154 182.00 | | 154 182.00 | 154 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 530 724.00 | | 530 724.00 | 530 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 744.00 | 7 081.00 | 1 181 663.00 | 1 188 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 420.00 | 671 296.00 | 1 296 125.00 | 1 967 420.00 |
CU Autres participations | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
DH Report à nouveau | 926 058.00 | 800 625.00 | | 926 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 699.00 | 125 429.00 | | 35 699.00 |
DL TOTAL (I) | 985 565.00 | 949 866.00 | | 985 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 1 397.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 084.00 | 233 205.00 | | 166 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 467.00 | 139 792.00 | | 142 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 560.00 | 374 394.00 | | 310 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 125.00 | 1 324 260.00 | | 1 296 125.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 560.00 | 374 394.00 | | 310 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 522.00 | | 42 593.00 | 748 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 438.00 | 778 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 438.00 | 772 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 635.00 | | 42 521.00 | 742 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | 72.00 | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 265.00 | 30 388.00 | 12 438.00 | 646 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 047.00 | 30 388.00 | 12 438.00 | 643 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 084.00 | 166 084.00 | | 166 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 392 671.00 | 392 671.00 | | 392 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VB T. V. A. | 109 636.00 | 109 636.00 | | 109 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 757.00 | 560 720.00 | 37.00 | 560 757.00 |
VW T.V.A. | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 560.00 | 310 560.00 | | 310 560.00 |