| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 753 287.00 | | 753 287.00 | 753 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AN Terrains | 2 258 965.00 | 356 559.00 | 1 902 406.00 | 2 258 965.00 |
AP Constructions | 3 188 991.00 | 1 413 148.00 | 1 775 843.00 | 3 188 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781 498.00 | 1 299 398.00 | 1 482 100.00 | 2 781 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 389.00 | 688 465.00 | 866 924.00 | 1 555 389.00 |
AX Avances et acomptes | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 847 235.00 | 3 761 562.00 | 9 085 674.00 | 12 847 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BT Marchandises | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 488 008.00 | | 488 008.00 | 488 008.00 |
CF Disponibilités | 206 173.00 | | 206 173.00 | 206 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 645.00 | | 752 645.00 | 752 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 599 880.00 | 3 761 562.00 | 9 838 318.00 | 13 599 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 2 300 954.00 | | 2 300 954.00 | 2 300 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 002.00 | 214 002.00 | | 214 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 305.00 | 197 906.00 | | -143 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 216.00 | -341 211.00 | | 149 216.00 |
DL TOTAL (I) | 963 913.00 | 814 697.00 | | 963 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 846 812.00 | 5 356 469.00 | | 5 846 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196 691.00 | 1 116 084.00 | | 2 196 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 318.00 | 86 072.00 | | 32 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 169.00 | 590 049.00 | | 522 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 402.00 | 192 612.00 | | 151 402.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 566.00 | 22 756.00 | | 124 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 874 405.00 | 7 364 041.00 | | 8 874 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 838 318.00 | 8 178 738.00 | | 9 838 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 254.00 | 3 793 622.00 | | 4 230 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 27 303.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
FG Production vendue services | 4 151 894.00 | | 4 151 894.00 | 4 151 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 483.00 | | 4 160 483.00 | 4 160 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 422.00 | 9 072.00 | | 5 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 137.00 | 2 220.00 | | 2 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | 11 500.00 | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | 11 500.00 | | 12 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | 11 500.00 | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 211.00 | 2 946 312.00 | | 4 188 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 995.00 | 3 287 523.00 | | 4 038 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 216.00 | -341 211.00 | | 149 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 984 140.00 | 907 343.00 | | 984 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 095 670.00 | | 2 231 923.00 | 11 095 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 231.00 | 353 127.00 | 12 847 235.00 | 127 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 231.00 | 353 127.00 | 9 788 835.00 | 127 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 278.00 | | | 757 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 037 270.00 | | 2 231 923.00 | 8 037 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301 123.00 | | | 2 301 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400 407.00 | 703 931.00 | 342 777.00 | 3 400 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 1 099.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397 515.00 | 702 832.00 | 342 777.00 | 3 397 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 169.00 | 522 169.00 | | 522 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 566.00 | 124 566.00 | | 124 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 426 936.00 | 426 936.00 | | 426 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 846 554.00 | 1 234 721.00 | 3 484 789.00 | 5 846 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 194 691.00 | 2 194 691.00 | | 2 194 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 602 000.00 | | | 1 602 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 726.00 | | | 1 081 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 886.00 | 535 886.00 | | 535 886.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 842 087.00 | 4 230 254.00 | 3 484 789.00 | 8 842 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |