| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AP Constructions | 117 268.00 | 115 998.00 | 1 271.00 | 117 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 416.00 | 20 891.00 | 2 526.00 | 23 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 939.00 | 133 010.00 | 24 929.00 | 157 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 586.00 | 271 347.00 | 43 239.00 | 314 586.00 |
BT Marchandises | 718 941.00 | | 718 941.00 | 718 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 104.00 | 3 902.00 | 252 202.00 | 256 104.00 |
BZ Autres créances | 75 769.00 | | 75 769.00 | 75 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 391 773.00 | | 1 391 773.00 | 1 391 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 886.00 | 3 902.00 | 2 447 984.00 | 2 451 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 472.00 | 275 249.00 | 2 491 224.00 | 2 766 472.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 735 335.00 | 1 710 439.00 | | 1 735 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 249.00 | 147 397.00 | | 136 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 084.00 | 1 973 335.00 | | 1 987 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 158.00 | 101 187.00 | | 72 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 108.00 | 253 254.00 | | 320 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 873.00 | 122 224.00 | | 111 873.00 |
EA Autres dettes | | 10 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 139.00 | 486 994.00 | | 504 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 224.00 | 2 460 329.00 | | 2 491 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 813.00 | | 2 613 813.00 | 2 613 813.00 |
FG Production vendue services | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 381.00 | | 2 624 381.00 | 2 624 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 8 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 825.00 | 2 500.00 | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | 2 500.00 | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 2 500.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 295.00 | 28 172.00 | | 68 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 198.00 | 2 333 001.00 | | 2 682 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 949.00 | 2 185 604.00 | | 2 545 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 249.00 | 147 397.00 | | 136 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 833.00 | | 6 564.00 | 311 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 14 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 314 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 134.00 | | 6 489.00 | 292 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | 75.00 | 18 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 820.00 | 19 527.00 | | 251 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 372.00 | 19 527.00 | | 250 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 555.00 | 1 430.00 | 10 083.00 | 12 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 555.00 | 1 430.00 | 10 083.00 | 12 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 555.00 | 1 430.00 | 10 083.00 | 12 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 108.00 | 320 108.00 | | 320 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 250 994.00 | 250 994.00 | | 250 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VI Groupe et associés | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 611.00 | 341 172.00 | 2 439.00 | 343 611.00 |
VW T.V.A. | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 139.00 | 504 139.00 | | 504 139.00 |