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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421 221.00 | 1 301 091.00 | 120 130.00 | 1 421 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 549.00 | 247 282.00 | 65 267.00 | 312 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 465.00 | 1 548 374.00 | 208 091.00 | 1 756 465.00 |
BT Marchandises | 239 883.00 | 15 380.00 | 224 502.00 | 239 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 083 486.00 | 64 333.00 | 8 019 153.00 | 8 083 486.00 |
BZ Autres créances | 4 871 236.00 | | 4 871 236.00 | 4 871 236.00 |
CF Disponibilités | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 237 905.00 | 79 714.00 | 13 158 191.00 | 13 237 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 994 370.00 | 1 628 087.00 | 13 366 282.00 | 14 994 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
DH Report à nouveau | 637 250.00 | 41 206.00 | | 637 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 978.00 | 627 415.00 | | 1 121 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 599.00 | 818 621.00 | | 1 940 599.00 |
DP Provisions pour risques | 170 973.00 | 134 537.00 | | 170 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 707 406.00 | 644 489.00 | | 707 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 379.00 | 779 026.00 | | 878 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442 677.00 | 8 358 413.00 | | 7 442 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 395.00 | 1 357 564.00 | | 1 432 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 734.00 | 9 704.00 | | 8 734.00 |
EA Autres dettes | 1 663 499.00 | 1 426 158.00 | | 1 663 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 547 304.00 | 15 151 837.00 | | 10 547 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 366 282.00 | 16 749 484.00 | | 13 366 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 827 104.00 | | 45 827 104.00 | 45 827 104.00 |
FG Production vendue services | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 863 191.00 | | 45 863 191.00 | 45 863 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 989 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 976 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 481 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 464 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 741.00 | |
GE Autres charges | | | 79 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 493 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 684.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 620.00 | 77 612.00 | | 371 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 620.00 | 77 612.00 | | 371 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 620.00 | 4 071.00 | | -371 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 990 651.00 | 41 649 156.00 | | 45 990 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 868 673.00 | 41 021 742.00 | | 44 868 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 978.00 | 627 415.00 | | 1 121 978.00 |