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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 812.00 | 140 812.00 | | 140 812.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 330.00 | 516 273.00 | 83 057.00 | 599 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 701.00 | 182 901.00 | 184 800.00 | 367 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 012.00 | 848 326.00 | 352 686.00 | 1 201 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
BN En cours de production de biens | 97 241.00 | | 97 241.00 | 97 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 757.00 | | 122 757.00 | 122 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 254.00 | | 964 254.00 | 964 254.00 |
BZ Autres créances | 1 334 949.00 | | 1 334 949.00 | 1 334 949.00 |
CF Disponibilités | 242 460.00 | | 242 460.00 | 242 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 402.00 | | 2 811 402.00 | 2 811 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 414.00 | 848 326.00 | 3 164 088.00 | 4 012 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 847 771.00 | 1 652 300.00 | | 1 847 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 245.00 | 195 471.00 | | 27 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 016.00 | 2 067 771.00 | | 2 095 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 381.00 | 328 009.00 | | 390 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 213.00 | 699 222.00 | | 451 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 478.00 | 190 353.00 | | 227 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 072.00 | 1 217 584.00 | | 1 069 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 088.00 | 3 285 355.00 | | 3 164 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 302.00 | 997 154.00 | | 831 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 129 067.00 | 129 067.00 | |
FD Production vendue biens | 1 273 602.00 | 2 973 205.00 | 4 246 807.00 | 1 273 602.00 |
FG Production vendue services | 31 272.00 | 266 254.00 | 297 526.00 | 31 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 874.00 | 3 368 526.00 | 4 673 400.00 | 1 304 874.00 |
FM Production stockée | | | -164 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 497.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 696.00 | 118 317.00 | | 88 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | 1 445.00 | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | 4 091.00 | | 2 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 4 417.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 240.00 | 8 508.00 | | 27 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 3 157.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 615.00 | 1 719.00 | | 12 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 655.00 | 4 876.00 | | 12 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 585.00 | 3 632.00 | | 14 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 36 575.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 578.00 | 4 952 499.00 | | 4 626 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 333.00 | 4 757 028.00 | | 4 599 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 245.00 | 195 471.00 | | 27 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 543.00 | 44 552.00 | | 48 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 094.00 | | 174 121.00 | 1 086 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 203.00 | 1 201 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 203.00 | 967 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 117.00 | | | 141 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 112.00 | | 174 121.00 | 852 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 525.00 | | | 84 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 417.00 | 61 497.00 | 46 587.00 | 833 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 043.00 | 2 768.00 | | 138 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 033.00 | 58 729.00 | 46 587.00 | 687 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 213.00 | 451 213.00 | | 451 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 594.00 | 109 594.00 | | 109 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UX Autres créances clients | 964 254.00 | 964 254.00 | | 964 254.00 |
VB T. V. A. | 130 001.00 | 130 001.00 | | 130 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 185.00 | 1 195 185.00 | | 1 195 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 515.00 | 151 745.00 | 237 770.00 | 389 515.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
VP Divers | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 040.00 | 2 339 040.00 | | 2 339 040.00 |
VW T.V.A. | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 072.00 | 831 302.00 | 237 770.00 | 1 069 072.00 |