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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
AH Fonds commercial | 658 846.00 | | 658 846.00 | 658 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 915.00 | 261 642.00 | 266 273.00 | 527 915.00 |
AN Terrains | 77 216.00 | 32 643.00 | 44 573.00 | 77 216.00 |
AP Constructions | 2 204 853.00 | 1 104 627.00 | 1 100 226.00 | 2 204 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 580.00 | 100 056.00 | 55 524.00 | 155 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 293.00 | 437 643.00 | 201 650.00 | 639 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 206.00 | | 126 206.00 | 126 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 446 757.00 | 1 936 612.00 | 2 510 145.00 | 4 446 757.00 |
BT Marchandises | 2 822 984.00 | 203 703.00 | 2 619 281.00 | 2 822 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 212.00 | 173 346.00 | 2 644 866.00 | 2 818 212.00 |
BZ Autres créances | 350 348.00 | | 350 348.00 | 350 348.00 |
CF Disponibilités | 161 512.00 | | 161 512.00 | 161 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 831.00 | | 74 831.00 | 74 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 227 888.00 | 377 049.00 | 5 850 839.00 | 6 227 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 674 645.00 | 2 313 661.00 | 8 360 984.00 | 10 674 645.00 |
CU Autres participations | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 590.00 | | | 499 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 814.00 | | | 1 272 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
DG Autres réserves | 1 838 537.00 | | | 1 838 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 064.00 | | | 3 669 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 027.00 | | | 214 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 027.00 | | | 214 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 256.00 | | | 816 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 705.00 | | | 420 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 298.00 | | | 1 586 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 725.00 | | | 1 200 725.00 |
EA Autres dettes | 411 270.00 | | | 411 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 893.00 | | | 4 477 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 360 984.00 | | | 8 360 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 298 253.00 | | | 4 298 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578 786.00 | | | 578 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 401 585.00 | | 13 401 585.00 | 13 401 585.00 |
FD Production vendue biens | 4 086 088.00 | | 4 086 088.00 | 4 086 088.00 |
FG Production vendue services | 324 556.00 | | 324 556.00 | 324 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 812 229.00 | | 17 812 229.00 | 17 812 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 432 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 996 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 018 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 242 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 346.00 | |
GE Autres charges | | | 54 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 263 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 937.00 | | | 207 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 027.00 | | | 214 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 419.00 | | | 246 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 849.00 | | | -147 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 846.00 | | | -13 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 543 945.00 | | | 18 543 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 535 780.00 | | | 18 535 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097 923.00 | 477 167.00 | | 4 097 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 602.00 | 68 730.00 | 4 446 757.00 | 59 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 602.00 | 68 730.00 | 3 203 148.00 | 59 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 157.00 | 225 653.00 | | 994 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 967.00 | 251 514.00 | | 3 079 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 765.00 | 373 645.00 | 55 798.00 | 1 618 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 535.00 | 134 107.00 | | 127 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 230.00 | 239 538.00 | 55 798.00 | 1 491 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 862.00 | 214 027.00 | 77 862.00 | 77 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 349.00 | | 77 646.00 | 281 349.00 |
6T Sur comptes clients | 237 914.00 | 173 346.00 | 237 914.00 | 237 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 264.00 | 173 346.00 | 315 561.00 | 519 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 126.00 | 387 373.00 | 393 423.00 | 597 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 346.00 | 315 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 027.00 | 77 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 605.00 | 301 605.00 | | 301 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 298.00 | 1 586 298.00 | | 1 586 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 137.00 | 560 137.00 | | 560 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 212.00 | 544 212.00 | | 544 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 909.00 | 453 909.00 | | 453 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 154.00 | 2 752 154.00 | | 2 752 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
VB T. V. A. | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VC Groupe et associés | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 786.00 | 578 786.00 | | 578 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 470.00 | 57 831.00 | 179 640.00 | 237 470.00 |
VI Groupe et associés | 119 099.00 | 119 099.00 | | 119 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 831.00 | 74 831.00 | | 74 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 142.00 | 3 243 392.00 | 17 750.00 | 3 261 142.00 |
VW T.V.A. | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 893.00 | 4 298 253.00 | 179 640.00 | 4 477 893.00 |