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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 924.00 | 41 399.00 | 1 524.00 | 42 924.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 016.00 | 133 847.00 | 2 169.00 | 136 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 028.00 | 110 912.00 | 28 115.00 | 139 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 042.00 | 286 159.00 | 76 883.00 | 363 042.00 |
BT Marchandises | 2 613 000.00 | 237 000.00 | 2 376 000.00 | 2 613 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 845.00 | 926.00 | 728 919.00 | 729 845.00 |
BZ Autres créances | 3 220 644.00 | | 3 220 644.00 | 3 220 644.00 |
CF Disponibilités | 2 307 831.00 | | 2 307 831.00 | 2 307 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 908 342.00 | 237 926.00 | 8 670 416.00 | 8 908 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 272 269.00 | 524 085.00 | 8 748 184.00 | 9 272 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 5 729 945.00 | | | 5 729 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 471.00 | | | 940 471.00 |
DL TOTAL (I) | 7 825 417.00 | | | 7 825 417.00 |
DP Provisions pour risques | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 604.00 | | | 93 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 474.00 | | | 582 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 368.00 | | | 124 368.00 |
EA Autres dettes | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 365.00 | | | 842 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 748 184.00 | | | 8 748 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 365.00 | | | 842 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 704 051.00 | 107 909.00 | 6 811 961.00 | 6 704 051.00 |
FD Production vendue biens | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 81 905.00 | | 81 905.00 | 81 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 786 114.00 | 107 909.00 | 6 894 024.00 | 6 786 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 048 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 598 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 300.00 | |
GE Autres charges | | | 26 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 643 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 227.00 | | | 1 008 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 233.00 | | | 95 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 527.00 | | | 125 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 761.00 | | | 220 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787 466.00 | | | 787 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 171.00 | | | 247 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 056 896.00 | | | 8 056 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 425.00 | | | 7 116 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 471.00 | | | 940 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 028.00 | | | 1 750 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 734.00 | | | 1 662 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 791.00 | 24 108.00 | 1 265 739.00 | 1 527 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 391.00 | 24 108.00 | 1 265 739.00 | 1 486 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324.00 | 80 401.00 | 324.00 | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | 80 401.00 | 324.00 | 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 884.00 | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 475.00 | 582 475.00 | | 582 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 818.00 | 134 818.00 | | 134 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
UX Autres créances clients | 729 845.00 | | | 729 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VP Divers | 3 220 644.00 | | | 3 220 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 369.00 | 124 369.00 | | 124 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 887.00 | 3 987 511.00 | 10 376.00 | 3 997 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 365.00 | 842 365.00 | | 842 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |