| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 219.00 | 70.00 | 289.00 |
AP Constructions | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 329.00 | 225 840.00 | 19 488.00 | 245 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 967.00 | 9 702.00 | 265.00 | 9 967.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 865.00 | 238 447.00 | 24 417.00 | 262 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 961.00 | 1 553.00 | 131 407.00 | 132 961.00 |
BZ Autres créances | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CF Disponibilités | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 382.00 | 1 553.00 | 181 828.00 | 183 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 248.00 | 240 001.00 | 206 246.00 | 446 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 028.00 | | | -38 028.00 |
DL TOTAL (I) | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 711.00 | | | 82 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 731.00 | | | 153 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 246.00 | | | 206 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 731.00 | | | 153 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 133.00 | | 373 133.00 | 373 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 133.00 | | 373 133.00 | 373 133.00 |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 105.00 | | | 374 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 133.00 | | | 412 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 028.00 | | | -38 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 786.00 | | | 258 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 403.00 | | | 252 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 642.00 | 8 806.00 | | 229 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 423.00 | 8 806.00 | | 229 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 132 961.00 | | | 132 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VP Divers | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 711.00 | 82 711.00 | | 82 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 279.00 | 140 685.00 | 4 594.00 | 145 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 731.00 | 153 731.00 | | 153 731.00 |