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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 461.00 | | 172 461.00 | 172 461.00 |
BZ Autres créances | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CF Disponibilités | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 421.00 | | 296 421.00 | 296 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 350.00 | 10 929.00 | 296 421.00 | 307 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 440.00 | | | 131 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 275.00 | | | -22 275.00 |
DL TOTAL (I) | 139 805.00 | | | 139 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 618.00 | | | 133 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 616.00 | | | 156 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 421.00 | | | 296 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 616.00 | | | 156 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 110.00 | | | 84 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 275.00 | | | -22 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 039.00 | | 2 110.00 | 13 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059.00 | | 2 110.00 | 5 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 619.00 | 133 619.00 | | 133 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 048.00 | 183 048.00 | | 183 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 616.00 | 156 616.00 | | 156 616.00 |