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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 951.00 | 140 953.00 | 28 998.00 | 169 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 142.00 | 150 268.00 | 159 874.00 | 310 142.00 |
BP En cours de production de services | 99 695.00 | | 99 695.00 | 99 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 151.00 | 108 676.00 | 537 475.00 | 646 151.00 |
BZ Autres créances | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 736.00 | | 100 736.00 | 100 736.00 |
CF Disponibilités | 496 213.00 | | 496 213.00 | 496 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 776.00 | 108 676.00 | 1 307 100.00 | 1 415 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 919.00 | 258 945.00 | 1 466 974.00 | 1 725 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 289.00 | | | 157 289.00 |
CU Autres participations | 120 776.00 | | 120 776.00 | 120 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 107.00 | 113 822.00 | | 113 107.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 048.00 | 136 985.00 | | 148 048.00 |
DL TOTAL (I) | 372 955.00 | 362 607.00 | | 372 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 920.00 | 88 303.00 | | 149 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 841.00 | 71 278.00 | | 158 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 836.00 | 395 622.00 | | 420 836.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 1 940.00 | | 2 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 918.00 | 325 486.00 | | 354 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 019.00 | 882 730.00 | | 1 094 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 974.00 | 1 245 337.00 | | 1 466 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 019.00 | 882 730.00 | | 1 094 019.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 098.00 | | 1 751 098.00 | 1 751 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 098.00 | | 1 751 098.00 | 1 751 098.00 |
FM Production stockée | | | 14 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 948.00 | |
GE Autres charges | | | 4 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 521.00 | 36 445.00 | | 78 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 543.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 543.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 1 230.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 1 230.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | -687.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 421.00 | 44 654.00 | | 48 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 043.00 | 1 724 749.00 | | 1 902 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 994.00 | 1 587 764.00 | | 1 753 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 048.00 | 136 985.00 | | 148 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 111.00 | | 30 347.00 | 292 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 316.00 | 310 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 316.00 | 169 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 081.00 | | 17 186.00 | 165 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 715.00 | | 13 161.00 | 117 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 052.00 | 15 532.00 | 12 316.00 | 147 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 737.00 | 15 532.00 | 12 316.00 | 137 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 193.00 | 54 948.00 | 50 465.00 | 104 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 193.00 | 54 948.00 | 50 465.00 | 104 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 193.00 | 54 948.00 | 50 465.00 | 104 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 948.00 | 50 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 841.00 | 158 841.00 | | 158 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 263.00 | 210 263.00 | | 210 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 918.00 | 354 918.00 | | 354 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 488 862.00 | 488 862.00 | | 488 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 289.00 | | 157 289.00 | 157 289.00 |
VB T. V. A. | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 149 920.00 | 149 920.00 | | 149 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 232.00 | 561 843.00 | 167 389.00 | 729 232.00 |
VW T.V.A. | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 483.00 | 1 087 483.00 | | 1 087 483.00 |