| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 876.00 | 10 886.00 | 1 990.00 | 12 876.00 |
AH Fonds commercial | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
AN Terrains | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
AP Constructions | 337 782.00 | 319 695.00 | 18 087.00 | 337 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 599.00 | 238 552.00 | 5 047.00 | 243 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 384.00 | 230 184.00 | 13 200.00 | 243 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 859 107.00 | 799 317.00 | 59 790.00 | 859 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BN En cours de production de biens | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 318.00 | | 348 318.00 | 348 318.00 |
BZ Autres créances | 518 026.00 | 446 969.00 | 71 057.00 | 518 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 124.00 | 446 969.00 | 453 155.00 | 900 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 232.00 | 1 246 286.00 | 512 946.00 | 1 759 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
DG Autres réserves | | 172 685.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 893.00 | | | -77 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 462.00 | -250 578.00 | | -735 462.00 |
DK Provisions réglementées | 17 848.00 | 20 725.00 | | 17 848.00 |
DL TOTAL (I) | -641 890.00 | 96 449.00 | | -641 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 44 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 493.00 | 580 968.00 | | 568 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 983.00 | 172 462.00 | | 233 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 361.00 | 175 070.00 | | 224 361.00 |
EA Autres dettes | 127 999.00 | 77 510.00 | | 127 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 836.00 | 1 006 010.00 | | 1 154 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 946.00 | 1 154 704.00 | | 512 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 836.00 | 1 003 310.00 | | 1 154 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 794.00 | 567 565.00 | | 565 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 566.00 | | 541.00 | 860 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 859 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 599.00 | | 541.00 | 840 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 400.00 | 18 917.00 | | 780 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 083.00 | 803.00 | | 10 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 317.00 | 18 114.00 | | 770 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 725.00 | | 2 877.00 | 20 725.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
6T Sur comptes clients | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 446 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 854.00 | 446 969.00 | 15 854.00 | 15 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 824.00 | 446 969.00 | 70 976.00 | 88 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 969.00 | 23 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 983.00 | 233 983.00 | | 233 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 558.00 | 144 558.00 | | 144 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 999.00 | 127 999.00 | | 127 999.00 |
UX Autres créances clients | 348 318.00 | | | 348 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | | | 735.00 |
VB T. V. A. | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VC Groupe et associés | 483 281.00 | | | 483 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 794.00 | 565 794.00 | | 565 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 004.00 | 871 004.00 | | 871 004.00 |
VW T.V.A. | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 836.00 | 1 154 836.00 | | 1 154 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |