| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
AP Constructions | 201 112.00 | 175 153.00 | 25 960.00 | 201 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 210.00 | 181 089.00 | 168 121.00 | 349 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 051.00 | 766 352.00 | 157 698.00 | 924 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 827.00 | 1 189 188.00 | 740 639.00 | 1 929 827.00 |
BT Marchandises | 980 016.00 | 122 000.00 | 858 016.00 | 980 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 098.00 | 150.00 | 2 248.00 |
BZ Autres créances | 997 659.00 | | 997 659.00 | 997 659.00 |
CF Disponibilités | 1 748 112.00 | | 1 748 112.00 | 1 748 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 299.00 | 124 098.00 | 3 615 201.00 | 3 739 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 669 126.00 | 1 313 286.00 | 4 355 840.00 | 5 669 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
CU Autres participations | 385 696.00 | | 385 696.00 | 385 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 438 834.00 | | | 3 438 834.00 |
DH Report à nouveau | -374 844.00 | | | -374 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 577.00 | | | 455 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 567.00 | | | 3 714 567.00 |
DP Provisions pour risques | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 003.00 | | | 89 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 705.00 | | | 298 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 041.00 | | | 248 041.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 270.00 | | | 552 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 840.00 | | | 4 355 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 192.00 | | | 552 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 607.00 | | 1 588 607.00 | 1 588 607.00 |
FG Production vendue services | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 774.00 | | 1 594 774.00 | 1 594 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 815.00 | |
GE Autres charges | | | 20 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 431.00 | | | 129 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 030.00 | | | 2 450 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 453.00 | | | 1 994 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 577.00 | | | 455 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 911.00 | | 5 916.00 | 1 953 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 388 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 929 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 457.00 | | 5 916.00 | 1 468 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 860.00 | | | 418 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 432.00 | 20 756.00 | | 1 168 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 838.00 | 20 756.00 | | 1 101 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 910.00 | 90 405.00 | 10 312.00 | 8 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 097.00 | 122 000.00 | 68 097.00 | 68 097.00 |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | 2 098.00 | 2 098.00 | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 195.00 | 124 098.00 | 70 195.00 | 70 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 105.00 | 214 503.00 | 80 507.00 | 79 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 705.00 | 298 705.00 | | 298 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 382.00 | 138 382.00 | | 138 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VC Groupe et associés | 752 830.00 | | | 752 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 580.00 | | | 194 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 172.00 | 1 008 924.00 | 2 248.00 | 1 011 172.00 |
VW T.V.A. | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 192.00 | 552 192.00 | | 552 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
ST Autres comptes | 181 232.00 | | | 181 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 342.00 | | | 103 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 320.00 | | | 280 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 328.00 | | | 256 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 153.00 | | | 360 153.00 |