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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
AP Constructions | 611 697.00 | 298 789.00 | 312 908.00 | 611 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 185.00 | 53 487.00 | 6 698.00 | 60 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 605.00 | 137 841.00 | 43 763.00 | 181 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 901.00 | 495 227.00 | 419 674.00 | 914 901.00 |
BT Marchandises | 605 314.00 | 20 208.00 | 585 106.00 | 605 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 297.00 | | 103 297.00 | 103 297.00 |
BZ Autres créances | 212 115.00 | | 212 115.00 | 212 115.00 |
CF Disponibilités | 379 984.00 | | 379 984.00 | 379 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 311.00 | 20 208.00 | 1 284 103.00 | 1 304 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 212.00 | 515 435.00 | 1 703 776.00 | 2 219 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 866 438.00 | 757 502.00 | | 866 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 158.00 | 108 936.00 | | 9 158.00 |
DL TOTAL (I) | 905 781.00 | 896 623.00 | | 905 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 843.00 | 599 133.00 | | 503 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 759.00 | 466 984.00 | | 194 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 477.00 | 85 588.00 | | 60 477.00 |
EA Autres dettes | 38 916.00 | 146 701.00 | | 38 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 995.00 | 1 298 406.00 | | 797 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 776.00 | 2 195 029.00 | | 1 703 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 890 386.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 108.00 | | 4 611.00 | 913 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 819.00 | 914 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 819.00 | 853 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 695.00 | | 4 611.00 | 851 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 516.00 | 49 530.00 | 2 819.00 | 448 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 406.00 | 49 530.00 | 2 819.00 | 443 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 244.00 | 20 208.00 | 18 244.00 | 18 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 244.00 | 20 208.00 | 18 244.00 | 18 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 244.00 | 20 208.00 | 18 244.00 | 18 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 208.00 | 18 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 759.00 | 194 759.00 | | 194 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
UX Autres créances clients | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VC Groupe et associés | 168 354.00 | 168 354.00 | | 168 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 843.00 | 336 749.00 | 167 094.00 | 503 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 634.00 | | | 94 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 235.00 | 319 013.00 | 47 222.00 | 366 235.00 |
VW T.V.A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 995.00 | 630 901.00 | 167 094.00 | 797 995.00 |