| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 27 983.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 318 751.00 | |
AN Terrains | 4 690 208.00 | 650 983.00 | 4 039 224.00 | 4 690 208.00 |
AP Constructions | 55 352 307.00 | 35 498 990.00 | 19 853 317.00 | 55 352 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 493 704.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 167.00 | 588 651.00 | 644 516.00 | 1 233 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 756.00 | | 113 756.00 | 113 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 677 852.00 | 36 738 624.00 | 42 939 227.00 | 79 677 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 603 532.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 459.00 | | 1 123 459.00 | 1 123 459.00 |
BZ Autres créances | 7 951 096.00 | 24 463.00 | 7 926 633.00 | 7 951 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 991 961.00 | 107 577.00 | 3 884 383.00 | 3 991 961.00 |
CF Disponibilités | 20 831 187.00 | | 20 831 187.00 | 20 831 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 256 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 897 704.00 | 132 040.00 | 33 765 664.00 | 33 897 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 575 557.00 | 36 870 665.00 | 76 704 891.00 | 113 575 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 710 871.00 | |
CU Autres participations | 18 288 413.00 | | 18 288 413.00 | 18 288 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 56 978 085.00 | 53 001 816.00 | | 56 978 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 731 811.00 | 5 256 268.00 | | 4 731 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 38 359.00 | | |
DL TOTAL (I) | 62 635 540.00 | 59 222 088.00 | | 62 635 540.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800 000.00 | 80 266.00 | | 1 800 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 296.00 | 241 392.00 | | 231 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800 000.00 | 80 266.00 | | 1 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 726 894.00 | 10 681 341.00 | | 6 726 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824 585.00 | 2 026 854.00 | | 2 824 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 697.00 | 109 526.00 | | 103 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 144.00 | 977 601.00 | | 696 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 541.00 | 529 610.00 | | 253 541.00 |
EA Autres dettes | 1 664 489.00 | 1 545 265.00 | | 1 664 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 430.00 | 52 558.00 | | 14 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 269 351.00 | 15 870 200.00 | | 12 269 351.00 |
ED (V) | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 704 891.00 | 75 172 554.00 | | 76 704 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 343 005.00 | 8 596 186.00 | | 8 343 005.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 202 201.00 | 4 773 527.00 | | 8 202 201.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 629 205.00 | 1 784 283.00 | | 629 205.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 380 186.00 | 191 851.00 | | 380 186.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 009 391.00 | 1 976 134.00 | | 1 009 391.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 65 283.00 | 449 192.00 | | 65 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 572 063.00 | | 7 572 063.00 | 7 572 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 572 063.00 | | 7 572 063.00 | 7 572 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 595 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 785 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 152 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 435 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 679 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 616 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 402 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679 453.00 | 608 021.00 | | 679 453.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 206 747.00 | 190 124.00 | | 206 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 290 822.00 | 3 757 990.00 | | 16 290 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 381 871.00 | 3 757 991.00 | | 16 381 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 571.00 | | | 89 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 045 639.00 | 1 023 385.00 | | 15 045 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 935 210.00 | 1 023 385.00 | | 16 935 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 339.00 | 2 734 605.00 | | -553 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116 959.00 | 1 675 226.00 | | 1 116 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 656 900.00 | 13 718 615.00 | | 28 656 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 925 089.00 | 8 462 347.00 | | 23 925 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 731 811.00 | 5 256 268.00 | | 4 731 811.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 135 978.00 | 213 330.00 | | 135 978.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 73 918.00 | -620.00 | | 73 918.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 508 466.00 | 4 965 999.00 | | 8 508 466.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 582 387.00 | 4 965 378.00 | | 8 582 387.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 380 186.00 | 191 851.00 | | 380 186.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 202 201.00 | 4 773 527.00 | | 8 202 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 940 161.00 | | 8 627 755.00 | 87 940 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 560 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 140 659.00 | 18 288 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 145.00 | 16 826 919.00 | 79 677 852.00 | 63 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 145.00 | 9 686 260.00 | 61 389 438.00 | 63 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 796 894.00 | | 341 949.00 | 70 796 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 143 267.00 | | 8 285 805.00 | 17 143 267.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 320 192.00 | 3 199 711.00 | 1 781 279.00 | 35 320 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 320 192.00 | 3 199 711.00 | 1 781 279.00 | 35 320 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 266.00 | 1 800 000.00 | 80 266.00 | 80 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 180.00 | | 24 140.00 | 156 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 567 180.00 | | 1 435 140.00 | 1 567 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685 805.00 | 1 800 000.00 | 1 553 765.00 | 1 685 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 266.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 435 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800 000.00 | 38 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 824 585.00 | 2 334 111.00 | 490 474.00 | 2 824 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 697.00 | 103 697.00 | | 103 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 855.00 | 326 855.00 | | 326 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 533.00 | 131 533.00 | | 131 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 541.00 | 253 541.00 | | 253 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 234.00 | 155 234.00 | | 155 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 459.00 | 1 123 459.00 | | 1 123 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
VC Groupe et associés | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 726 894.00 | 3 291 022.00 | 3 435 871.00 | 6 726 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 254.00 | 1 509 254.00 | | 1 509 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 956 644.00 | | | 3 956 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 887.00 | 466 887.00 | | 466 887.00 |
VP Divers | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221 610.00 | 7 221 610.00 | | 7 221 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 074 556.00 | 9 074 556.00 | | 9 074 556.00 |
VW T.V.A. | 179 084.00 | 179 084.00 | | 179 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 269 351.00 | 8 343 005.00 | 3 926 345.00 | 12 269 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041 397.00 | 651 137.00 | | 1 041 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 703.00 | 256 955.00 | | 207 703.00 |
ST Autres comptes | 218 358.00 | 190 285.00 | | 218 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 055.00 | 334 398.00 | | 181 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 756.00 | 112 385.00 | | 58 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 746.00 | 61 667.00 | | 31 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 073 143.00 | 712 804.00 | | 1 073 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 681 356.00 | 4 797 339.00 | | 1 681 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 112.00 | 2 854 512.00 | | 33 112.00 |
ZE Dividendes | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 873.00 | 894 025.00 | | 665 873.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |