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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 227 868.00 | 2 663.00 | 225 205.00 | 227 868.00 |
BF Prêts | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 034.00 | 2 663.00 | 228 370.00 | 231 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 253.00 | | 64 253.00 | 64 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 899.00 | 8 016.00 | 6 882.00 | 14 899.00 |
BZ Autres créances | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CF Disponibilités | 2 856 651.00 | | 2 856 651.00 | 2 856 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 526.00 | 8 016.00 | 2 940 510.00 | 2 948 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 560.00 | 10 679.00 | 3 168 881.00 | 3 179 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 930 221.00 | | | 1 930 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 573.00 | | | -109 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 532.00 | | | -72 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 715.00 | | | 2 988 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 380.00 | | | 72 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 165.00 | | | 180 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 881.00 | | | 3 168 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 861.00 | | | 126 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UP Prêts | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 381.00 | 19 077.00 | 53 304.00 | 72 381.00 |
VI Groupe et associés | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
VP Divers | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 165.00 | 126 861.00 | 53 304.00 | 180 165.00 |