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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
AN Terrains | 74 437.00 | | 74 437.00 | 74 437.00 |
AP Constructions | 368 957.00 | 358 994.00 | 9 963.00 | 368 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 271.00 | 41 240.00 | 5 031.00 | 46 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 467.00 | 111 162.00 | 305.00 | 111 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 850.00 | 516 052.00 | 102 798.00 | 618 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BT Marchandises | 390 576.00 | 18 680.00 | 371 896.00 | 390 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 544.00 | 10 634.00 | 92 910.00 | 103 544.00 |
BZ Autres créances | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
CF Disponibilités | 120 520.00 | | 120 520.00 | 120 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 941.00 | 29 314.00 | 627 627.00 | 656 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 791.00 | 545 366.00 | 730 425.00 | 1 275 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 529 839.00 | 529 394.00 | | 529 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 128.00 | 445.00 | | -14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 636 711.00 | 650 839.00 | | 636 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 912.00 | 102 783.00 | | 71 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 522.00 | 29 191.00 | | 21 522.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 714.00 | 132 128.00 | | 93 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 425.00 | 782 968.00 | | 730 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 714.00 | 132 128.00 | | 93 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 350.00 | | 4 500.00 | 614 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 632.00 | | 4 500.00 | 596 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 545.00 | 5 507.00 | | 510 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | 965.00 | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 854.00 | 4 542.00 | | 506 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
6T Sur comptes clients | 3 644.00 | 759.00 | -6 231.00 | 3 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 324.00 | 759.00 | -6 231.00 | 22 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 324.00 | 759.00 | -6 231.00 | 22 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 589.00 | 599.00 | |