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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
AH Fonds commercial | 5 431 737.00 | | 5 431 737.00 | 5 431 737.00 |
AN Terrains | 761 052.00 | 494 571.00 | 266 481.00 | 761 052.00 |
AP Constructions | 816 985.00 | 527 470.00 | 289 515.00 | 816 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075 299.00 | 6 944 440.00 | 1 130 859.00 | 8 075 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 707 766.00 | 7 996 785.00 | 1 710 981.00 | 9 707 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 624.00 | | 382 624.00 | 382 624.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 538.00 | | 275 538.00 | 275 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 629 801.00 | 16 057 544.00 | 9 572 257.00 | 25 629 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 198.00 | | 193 198.00 | 193 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 454 567.00 | 85 757.00 | 3 368 810.00 | 3 454 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 510 626.00 | 469 097.00 | 8 041 529.00 | 8 510 626.00 |
BZ Autres créances | 1 581 838.00 | | 1 581 838.00 | 1 581 838.00 |
CF Disponibilités | 766 410.00 | | 766 410.00 | 766 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 215.00 | | 141 215.00 | 141 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 647 930.00 | 554 854.00 | 14 093 076.00 | 14 647 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 277 732.00 | 16 612 399.00 | 23 665 333.00 | 40 277 732.00 |
CU Autres participations | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | 7 800 373.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 981 872.00 | 663 486.00 | | 981 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 424.00 | 518 014.00 | | 140 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 392.00 | 7.00 | | 77 392.00 |
DK Provisions réglementées | 600 636.00 | 696 932.00 | | 600 636.00 |
DL TOTAL (I) | 8 841 194.00 | 10 719 674.00 | | 8 841 194.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 41 274.00 | 66 467.00 | | 41 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 274.00 | 66 468.00 | | 41 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 352.00 | 98 833.00 | | 122 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 679.00 | 1 459 172.00 | | 2 390 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 900 908.00 | 2 871 552.00 | | 10 900 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 559.00 | 596 150.00 | | 1 225 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 236.00 | 26 087.00 | | 85 236.00 |
EA Autres dettes | 58 132.00 | 5 693.00 | | 58 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 782 865.00 | 5 057 485.00 | | 14 782 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 665 333.00 | 15 843 627.00 | | 23 665 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 190 093.00 | | 20 190 093.00 | 20 190 093.00 |
FG Production vendue services | 4 793 905.00 | 15.00 | 4 793 920.00 | 4 793 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 983 998.00 | 15.00 | 24 984 013.00 | 24 983 998.00 |
FM Production stockée | | | -1 897 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 160 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 596 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 517 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 053 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 188 416.00 | 2 090.00 | | 2 188 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 606.00 | 342 611.00 | | 338 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534 204.00 | 344 701.00 | | 2 534 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 545.00 | -3 480.00 | | 34 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371 270.00 | 3 002.00 | | 1 371 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 750.00 | 12 506.00 | | 5 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411 565.00 | 12 028.00 | | 1 411 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122 639.00 | 332 673.00 | | 1 122 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 208.00 | 196 764.00 | | 96 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 725 696.00 | 23 933 844.00 | | 25 725 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 585 273.00 | 23 415 830.00 | | 25 585 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 424.00 | 518 014.00 | | 140 424.00 |