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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 041.00 | 23 014.00 | 2 027.00 | 25 041.00 |
040 Immobilisations financières | 265 599.00 | | 265 599.00 | 265 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 640.00 | 23 014.00 | 267 626.00 | 290 640.00 |
072 Créances – Autres | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255 325.00 | 24 717.00 | 230 608.00 | 255 325.00 |
084 Disponibilités | 73 495.00 | | 73 495.00 | 73 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 272.00 | 24 717.00 | 311 556.00 | 336 272.00 |
110 Total général Actif | 626 912.00 | 47 731.00 | 579 182.00 | 626 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 574.00 | |
132 Autres réserves | | | 517 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 574 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
242 Autres charges externes. | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 678.00 | | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 506.00 | | | -7 506.00 |
280 Produits financiers | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
294 Charges financières | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 041.00 | | | 7 041.00 |