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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
AH Fonds commercial | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
AP Constructions | 748 238.00 | 627 203.00 | 121 035.00 | 748 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 412.00 | 542 762.00 | 8 650.00 | 551 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 011.00 | 54 118.00 | 11 893.00 | 66 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 357.00 | 1 244 977.00 | 266 380.00 | 1 511 357.00 |
BT Marchandises | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 271.00 | 271.00 | 20 001.00 | 20 271.00 |
BZ Autres créances | 2 045 124.00 | | 2 045 124.00 | 2 045 124.00 |
CF Disponibilités | 1 197 057.00 | | 1 197 057.00 | 1 197 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 289.00 | 271.00 | 3 276 018.00 | 3 276 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 646.00 | 1 245 247.00 | 3 542 399.00 | 4 787 646.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 415 386.00 | 2 440 097.00 | | 2 415 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 562.00 | -24 711.00 | | 518 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 888.00 | 45 032.00 | | 19 888.00 |
DK Provisions réglementées | 22 632.00 | 22 359.00 | | 22 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 193.00 | 2 726 502.00 | | 3 220 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 044.00 | | | 189 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 054.00 | 100 787.00 | | 60 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 454.00 | 42 477.00 | | 43 454.00 |
EA Autres dettes | 29 654.00 | 71 213.00 | | 29 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 206.00 | 214 477.00 | | 322 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 399.00 | 2 940 979.00 | | 3 542 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
FG Production vendue services | 684 118.00 | | 684 118.00 | 684 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 964.00 | | 720 964.00 | 720 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 405.00 | 31 466.00 | | 31 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953 781.00 | 44 205.00 | | 953 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 785.00 | 3 452.00 | | 3 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988 971.00 | 79 123.00 | | 988 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 205.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 058.00 | 7 970.00 | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 056.00 | 8 175.00 | | 105 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883 915.00 | 70 948.00 | | 883 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 070.00 | 8 026.00 | | 197 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 392.00 | 856 406.00 | | 1 747 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 830.00 | 881 116.00 | | 1 228 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 562.00 | -24 711.00 | | 518 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 967.00 | | 115 563.00 | 1 599 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 233.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 173.00 | 1 511 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 1 365 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 596.00 | | | 145 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 654.00 | | 14 947.00 | 1 353 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 716.00 | | 100 616.00 | 100 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 441.00 | 22 536.00 | | 1 222 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 508.00 | 1 385.00 | | 19 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 933.00 | 21 150.00 | | 1 202 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 359.00 | 4 058.00 | 3 785.00 | 22 359.00 |
6T Sur comptes clients | | 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 359.00 | 4 328.00 | 3 785.00 | 22 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
UX Autres créances clients | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VC Groupe et associés | 2 004 352.00 | 2 004 352.00 | | 2 004 352.00 |
VI Groupe et associés | 189 044.00 | 189 044.00 | | 189 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 592.00 | 2 066 592.00 | | 2 066 592.00 |
VW T.V.A. | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 206.00 | 322 206.00 | | 322 206.00 |