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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 160.00 | 632.00 | 29 528.00 | 30 160.00 |
AP Constructions | 755 296.00 | 717 748.00 | 37 548.00 | 755 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 965.00 | 3 297.00 | 667.00 | 3 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 407.00 | 721 677.00 | 84 729.00 | 806 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 457.00 | 4 748.00 | 709.00 | 5 457.00 |
BZ Autres créances | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 013.00 | 11 997.00 | 593 016.00 | 605 013.00 |
CF Disponibilités | 1 086 772.00 | | 1 086 772.00 | 1 086 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 364.00 | 16 745.00 | 1 684 619.00 | 1 701 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 772.00 | 738 423.00 | 1 769 348.00 | 2 507 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 597 287.00 | 1 691 676.00 | | 1 597 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 246.00 | -4 389.00 | | -12 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 522.00 | 11 146.00 | | 7 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 257.00 | 1 866 127.00 | | 1 760 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 097.00 | | 8 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | 620.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 091.00 | 8 967.00 | | 9 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 348.00 | 1 875 094.00 | | 1 769 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 091.00 | 8 967.00 | | 9 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 622.00 | 3 623.00 | | 5 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 622.00 | 3 623.00 | | 5 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 843.00 | 41 841.00 | | 44 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 089.00 | 46 230.00 | | 57 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 246.00 | -4 389.00 | | -12 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UX Autres créances clients | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |