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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 156 076.00 | 32 639.00 | 123 438.00 | 156 076.00 |
AP Constructions | 1 908 983.00 | 1 905 367.00 | 3 617.00 | 1 908 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 707.00 | 826 462.00 | 6 244.00 | 832 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 821.00 | 209 430.00 | 4 391.00 | 213 821.00 |
AX Avances et acomptes | 271 214.00 | | 271 214.00 | 271 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
BF Prêts | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 426 675.00 | 2 978 149.00 | 3 448 526.00 | 6 426 675.00 |
BZ Autres créances | 10 736 536.00 | | 10 736 536.00 | 10 736 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 736 535.00 | | 10 736 535.00 | 10 736 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 163 210.00 | 2 978 149.00 | 14 185 062.00 | 17 163 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 741 625.00 | 1 524.00 | 2 740 100.00 | 2 741 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 091.00 | 149 343.00 | | 165 091.00 |
DH Report à nouveau | 6 499.00 | 22 286.00 | | 6 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 188.00 | 314 961.00 | | 332 188.00 |
DL TOTAL (I) | 14 007 487.00 | 13 990 299.00 | | 14 007 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 552.00 | 49 660.00 | | 48 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 4 380.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 653.00 | 99 118.00 | | 126 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 575.00 | 153 158.00 | | 177 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 185 062.00 | 14 143 458.00 | | 14 185 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 475 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 835.00 | 78 698.00 | | 123 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 213.00 | 475 196.00 | | 503 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 025.00 | 160 235.00 | | 171 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 187.00 | 314 961.00 | | 332 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 471.00 | 14 936.00 | 507 510.00 | 3 466 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466 471.00 | 14 936.00 | 507 510.00 | 3 466 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 653.00 | 126 653.00 | | 126 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UP Prêts | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 10 736 535.00 | 10 736 535.00 | | 10 736 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 795 245.00 | 10 736 535.00 | 58 710.00 | 10 795 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 575.00 | 177 575.00 | | 177 575.00 |