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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 6 358.00 | 6 392.00 | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
AN Terrains | 275 672.00 | 5 924.00 | 269 748.00 | 275 672.00 |
AP Constructions | 2 715 931.00 | 1 446 508.00 | 1 269 423.00 | 2 715 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 356.00 | 1 556 668.00 | 209 688.00 | 1 766 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 871.00 | 644 661.00 | 79 210.00 | 723 871.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 020 386.00 | 3 684 692.00 | 2 335 694.00 | 6 020 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 919.00 | | 200 919.00 | 200 919.00 |
BN En cours de production de biens | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BT Marchandises | 1 249 210.00 | | 1 249 210.00 | 1 249 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 779.00 | 90 426.00 | 313 352.00 | 403 779.00 |
BZ Autres créances | 96 456.00 | | 96 456.00 | 96 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 537 951.00 | | 1 537 951.00 | 1 537 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 915.00 | 90 426.00 | 4 356 489.00 | 4 446 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 467 301.00 | 3 775 119.00 | 6 692 183.00 | 10 467 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 4 370 507.00 | 4 398 263.00 | | 4 370 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 695.00 | 362 253.00 | | 502 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 427.00 | 33 404.00 | | 81 427.00 |
DK Provisions réglementées | 392 406.00 | 332 744.00 | | 392 406.00 |
DL TOTAL (I) | 5 605 535.00 | 5 385 164.00 | | 5 605 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 233.00 | 884 089.00 | | 247 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 280.00 | 60 107.00 | | 68 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 017.00 | 806 286.00 | | 513 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 460.00 | 295 053.00 | | 244 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
EA Autres dettes | 8 706.00 | 36 076.00 | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 648.00 | 2 082 442.00 | | 1 086 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 183.00 | 7 467 607.00 | | 6 692 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 514.00 | 1 798 976.00 | | 893 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 918 959.00 | | 266 472.00 | 5 918 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 727.00 | 500 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 045.00 | 6 020 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 318.00 | 5 481 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 377 676.00 | | 266 472.00 | 5 377 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 197.00 | | | 503 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553 409.00 | 159 527.00 | 28 243.00 | 3 553 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 361.00 | 4 571.00 | | 26 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527 048.00 | 154 956.00 | 28 243.00 | 3 527 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 744.00 | 97 688.00 | 38 026.00 | 332 744.00 |
6T Sur comptes clients | 90 779.00 | 20 050.00 | 20 402.00 | 90 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 779.00 | 20 050.00 | 20 402.00 | 90 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 523.00 | 117 738.00 | 58 428.00 | 423 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 050.00 | 20 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 688.00 | 38 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 017.00 | 513 017.00 | | 513 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 279.00 | 107 279.00 | | 107 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 301 754.00 | 301 754.00 | | 301 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
VB T. V. A. | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 233.00 | 122 379.00 | 70 797.00 | 247 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 043.00 | | | 663 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 193.00 | 519 723.00 | 470.00 | 520 193.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VX Obligations cautionnées | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 368.00 | 893 514.00 | 70 797.00 | 1 018 368.00 |