| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 327.00 | | 259 327.00 | 259 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 633.00 | 21 517.00 | 117.00 | 21 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 680.00 | 80 781.00 | 87 899.00 | 168 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 953.00 | 102 297.00 | 347 656.00 | 449 953.00 |
BT Marchandises | 678 190.00 | 58 150.00 | 620 040.00 | 678 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BZ Autres créances | 99 052.00 | 7 622.00 | 91 429.00 | 99 052.00 |
CF Disponibilités | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 210.00 | 65 772.00 | 735 438.00 | 801 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 163.00 | 168 069.00 | 1 083 094.00 | 1 251 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
DG Autres réserves | 199 801.00 | 199 801.00 | | 199 801.00 |
DH Report à nouveau | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 397.00 | 39 092.00 | | 17 397.00 |
DL TOTAL (I) | 324 186.00 | 306 789.00 | | 324 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 797.00 | 241 980.00 | | 212 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 339.00 | 190 659.00 | | 152 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 986.00 | 310 779.00 | | 294 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 559.00 | 71 134.00 | | 97 559.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 908.00 | 814 552.00 | | 758 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 094.00 | 1 121 341.00 | | 1 083 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 038.00 | 591 790.00 | | 587 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 813.00 | 1 833.00 | 656 646.00 | 654 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 813.00 | 1 833.00 | 656 646.00 | 654 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 036.00 | 25 492.00 | | 2 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 659.00 | 33 114.00 | | 9 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | 903.00 | | 2 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 427.00 | 8 525.00 | | 10 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | 24 589.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 8 465.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 259.00 | 790 784.00 | | 726 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 862.00 | 751 692.00 | | 708 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 397.00 | 39 092.00 | | 17 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 953.00 | | | 449 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 327.00 | | | 259 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 313.00 | | | 190 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 431.00 | 18 866.00 | | 83 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 431.00 | 18 866.00 | | 83 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 601.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 58 150.00 | 58 150.00 | 58 150.00 | 58 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 772.00 | 65 772.00 | 65 772.00 | 65 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 772.00 | 65 772.00 | 65 772.00 | 65 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 150.00 | 58 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 622.00 | 7 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 2 554.00 | 147 446.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 986.00 | 294 986.00 | | 294 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VC Groupe et associés | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 112.00 | 140 112.00 | | 140 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 685.00 | 48 261.00 | 24 424.00 | 72 685.00 |
VI Groupe et associés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VP Divers | 291.00 | | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 989.00 | 115 989.00 | | 115 989.00 |
VW T.V.A. | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 908.00 | 587 038.00 | 171 870.00 | 758 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 736.00 | 8 468.00 | | 7 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 805.00 | 15 943.00 | | 16 805.00 |
ST Autres comptes | 63 601.00 | 63 002.00 | | 63 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 462.00 | 61 971.00 | | 56 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 314.00 | 5 652.00 | | 5 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 193.00 | 4 581.00 | | 4 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 929.00 | 13 048.00 | | 11 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 633.00 | 136 657.00 | | 126 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 759.00 | 102 985.00 | | 87 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 182.00 | 146 569.00 | | 142 182.00 |