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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AH Fonds commercial | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
AP Constructions | 81 983.00 | 55 479.00 | 26 504.00 | 81 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 375.00 | 85 559.00 | 5 815.00 | 91 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 204.00 | 59 221.00 | 47 983.00 | 107 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 568.00 | 205 966.00 | 80 602.00 | 286 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 222.00 | | 66 222.00 | 66 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 882.00 | 3 858.00 | 127 023.00 | 130 882.00 |
BZ Autres créances | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 054.00 | 2 654.00 | 124 399.00 | 127 054.00 |
CF Disponibilités | 216 658.00 | | 216 658.00 | 216 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 269.00 | 6 513.00 | 558 755.00 | 565 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 838.00 | 212 480.00 | 639 358.00 | 851 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353.00 | | | 353.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 294 685.00 | | | 294 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
DL TOTAL (I) | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
EA Autres dettes | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 691.00 | | | 238 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 358.00 | | | 639 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 248.00 | | | 222 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 731.00 | | 10 836.00 | 275 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 729.00 | | 10 833.00 | 269 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 3.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 351.00 | 22 614.00 | | 183 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | 250.00 | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 895.00 | 22 364.00 | | 177 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 019.00 | 1 839.00 | | 2 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 101.00 | 1 795.00 | 242.00 | 1 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 121.00 | 3 635.00 | 242.00 | 3 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121.00 | 3 635.00 | 242.00 | 3 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 839.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 795.00 | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 883.00 | 81 883.00 | | 81 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 512.00 | 76 512.00 | | 76 512.00 |
UX Autres créances clients | 125 685.00 | 125 685.00 | | 125 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 858.00 | 13 415.00 | 16 443.00 | 29 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 333.00 | 155 333.00 | | 155 333.00 |
VW T.V.A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 691.00 | 222 248.00 | 16 443.00 | 238 691.00 |