| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 217 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 376.00 | 483 217.00 | 70 159.00 | 553 376.00 |
AH Fonds commercial | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
AN Terrains | 143 665.00 | 143 417.00 | 247.00 | 143 665.00 |
AP Constructions | 8 681 768.00 | 5 091 366.00 | 3 590 402.00 | 8 681 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 489 426.00 | 11 031 360.00 | 3 458 065.00 | 14 489 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549 777.00 | 1 886 103.00 | 663 673.00 | 2 549 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 041.00 | | 660 041.00 | 660 041.00 |
AX Avances et acomptes | 249 324.00 | | 249 324.00 | 249 324.00 |
BF Prêts | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 603.00 | | 145 603.00 | 145 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 314 137.00 | 18 652 349.00 | 14 661 787.00 | 33 314 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 697.00 | | 758 697.00 | 758 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 399 967.00 | 44 510.00 | 47 355 456.00 | 47 399 967.00 |
BT Marchandises | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 624 174.00 | 185 937.00 | 24 438 236.00 | 24 624 174.00 |
BZ Autres créances | 15 752 198.00 | 200 000.00 | 15 552 198.00 | 15 752 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 580.00 | 14 701.00 | 4 878.00 | 19 580.00 |
CF Disponibilités | 809 850.00 | | 809 850.00 | 809 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 970.00 | | 207 970.00 | 207 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 621 672.00 | 445 150.00 | 89 176 521.00 | 89 621 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 935 809.00 | 19 097 500.00 | 103 838 309.00 | 122 935 809.00 |
CU Autres participations | 5 714 691.00 | | 5 714 691.00 | 5 714 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 714.00 | 853 714.00 | | 853 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 33 537 267.00 | 28 286 461.00 | | 33 537 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 707 314.00 | 6 753 005.00 | | 7 707 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 392 247.00 | 1 661 427.00 | | 1 392 247.00 |
DK Provisions réglementées | 5 226 255.00 | 2 302 227.00 | | 5 226 255.00 |
DL TOTAL (I) | 49 530 799.00 | 40 670 836.00 | | 49 530 799.00 |
DP Provisions pour risques | 55 263.00 | 71 524.00 | | 55 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 592 024.00 | 529 728.00 | | 592 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 287.00 | 601 252.00 | | 647 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 916 645.00 | 27 111 248.00 | | 20 916 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 522 122.00 | 6 157 051.00 | | 8 522 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 218 409.00 | 18 300 848.00 | | 20 218 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 216 180.00 | 3 741 636.00 | | 3 216 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 718.00 | 89 877.00 | | 156 718.00 |
EA Autres dettes | 496 037.00 | 690 365.00 | | 496 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 929.00 | 32 086.00 | | 123 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 651 862.00 | 56 123 114.00 | | 53 651 862.00 |
ED (V) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 838 309.00 | 97 395 204.00 | | 103 838 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 229 393.00 | 49 736 419.00 | | 48 229 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 644 526.00 | 8 345 475.00 | | 13 644 526.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 000.00 | -2 000.00 | | 2 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 321 000.00 | 7 110 000.00 | | 12 321 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 416 000.00 | 4 214 000.00 | | 4 416 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 416 000.00 | 4 214 000.00 | | 4 416 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 941 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 610 784.00 | 59 857 621.00 | 92 468 406.00 | 32 610 784.00 |
FG Production vendue services | 1 764 224.00 | 120 018.00 | 1 884 243.00 | 1 764 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 375 009.00 | 59 977 640.00 | 94 352 649.00 | 34 375 009.00 |
FM Production stockée | | | -683 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 545 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 663 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 585 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 934 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 578 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 296.00 | |
GE Autres charges | | | 49 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 374 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 171 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 351 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 251 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 506.00 | 80 336.00 | | 32 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649 430.00 | 121 730.00 | | 649 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 514.00 | 325 105.00 | | 353 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035 451.00 | 527 172.00 | | 1 035 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 787.00 | 196 188.00 | | 36 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 046.00 | 4 393.00 | | 329 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 247 183.00 | 445 653.00 | | 3 247 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613 016.00 | 646 236.00 | | 3 613 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577 565.00 | -119 064.00 | | -2 577 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 527 716.00 | 503 301.00 | | 527 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438 986.00 | 2 248 432.00 | | 2 438 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 021 272.00 | 79 953 002.00 | | 97 021 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 313 958.00 | 73 199 997.00 | | 89 313 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 707 314.00 | 6 753 005.00 | | 7 707 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 153.00 | 85 984.00 | | 94 153.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 481.00 | 7 130.00 | | 12 481.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 522.00 | 7 166.00 | | 12 522.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 201.00 | 56.00 | | 201.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 321.00 | 7 110.00 | | 12 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 830 715.00 | | 2 191 214.00 | 31 830 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 328.00 | 5 901 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 792.00 | 33 314 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 463.00 | 26 774 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 259.00 | | 24 681.00 | 614 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 354 511.00 | | 2 116 954.00 | 25 354 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 861 945.00 | | 49 578.00 | 5 861 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 015 714.00 | 1 918 983.00 | 282 347.00 | 17 015 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 411.00 | 59 691.00 | | 440 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 575 303.00 | 1 859 292.00 | 282 347.00 | 16 575 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 302 227.00 | 3 247 184.00 | 323 155.00 | 2 302 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 302 227.00 | 3 247 184.00 | 323 155.00 | 2 302 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 218 409.00 | 20 218 409.00 | | 20 218 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394 452.00 | 1 394 452.00 | | 1 394 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 259.00 | 990 259.00 | | 990 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 107.00 | 340 107.00 | | 340 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 718.00 | 156 718.00 | | 156 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 038.00 | 496 038.00 | | 496 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
UP Prêts | 40 900.00 | 900.00 | 40 000.00 | 40 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 603.00 | | 145 603.00 | 145 603.00 |
UX Autres créances clients | 24 432 641.00 | 24 432 641.00 | | 24 432 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 534.00 | 191 534.00 | | 191 534.00 |
VB T. V. A. | 3 265 263.00 | 3 265 263.00 | | 3 265 263.00 |
VC Groupe et associés | 10 004 701.00 | 10 004 701.00 | | 10 004 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 644 527.00 | 13 644 527.00 | | 13 644 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 272 118.00 | 1 851 468.00 | 4 612 341.00 | 7 272 118.00 |
VI Groupe et associés | 8 522 123.00 | 8 522 123.00 | | 8 522 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 966 119.00 | | | 966 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 432 726.00 | | | 12 432 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 501.00 | 294 501.00 | | 294 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472 050.00 | 2 472 050.00 | | 2 472 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 970.00 | 207 970.00 | | 207 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 770 846.00 | 40 585 243.00 | 185 603.00 | 40 770 846.00 |
VW T.V.A. | 196 861.00 | 196 861.00 | | 196 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 650 043.00 | 48 229 393.00 | 4 612 341.00 | 53 650 043.00 |