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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
BF Prêts | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 664.00 | 415 630.00 | 3 598 033.00 | 4 013 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 75 774.00 | | 75 774.00 | 75 774.00 |
CF Disponibilités | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 004.00 | | 118 004.00 | 118 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 667.00 | 415 630.00 | 3 716 037.00 | 4 131 667.00 |
CU Autres participations | 3 976 993.00 | 390 536.00 | 3 586 457.00 | 3 976 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 760.00 | 738 760.00 | | 738 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
DG Autres réserves | 3 240 482.00 | 3 240 482.00 | | 3 240 482.00 |
DH Report à nouveau | 12 647.00 | 93.00 | | 12 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 840.00 | 12 554.00 | | -386 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 886.00 | 4 083 726.00 | | 3 696 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | 247 586.00 | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 737.00 | 36 549.00 | | 15 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | 9 703.00 | | 308.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 1 193.00 | | 1 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 151.00 | 299 622.00 | | 19 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 037.00 | 4 383 349.00 | | 3 716 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
FG Production vendue services | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 6 277.00 | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 808.00 | 203 230.00 | | 36 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 647.00 | 190 676.00 | | 423 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 840.00 | 12 554.00 | | -386 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 664.00 | | | 4 013 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 988 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 013 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988 569.00 | | | 3 988 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 084.00 | 11.00 | | 25 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 084.00 | 11.00 | | 25 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | 390 536.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | 390 536.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 390 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UP Prêts | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VC Groupe et associés | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 201.00 | 77 624.00 | 11 576.00 | 89 201.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |