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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 753.00 | 753.00 | 15 000.00 | 15 753.00 |
AH Fonds commercial | 58 650.00 | 45 918.00 | 12 731.00 | 58 650.00 |
AP Constructions | 4 825 209.00 | 2 180 655.00 | 2 644 553.00 | 4 825 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 520.00 | 107 344.00 | 22 176.00 | 129 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 196.00 | 365 017.00 | 49 179.00 | 414 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 443 330.00 | 2 699 689.00 | 2 743 641.00 | 5 443 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BZ Autres créances | 670 338.00 | | 670 338.00 | 670 338.00 |
CF Disponibilités | 231 917.00 | | 231 917.00 | 231 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 056.00 | | 940 056.00 | 940 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 386.00 | 2 699 689.00 | 3 683 697.00 | 6 383 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 654.00 | | | 1 608 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 865.00 | | | 160 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 914.00 | | | 346 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 429.00 | | | 2 144 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 370.00 | | | 1 257 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 365.00 | | | 113 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 267.00 | | | 1 539 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 697.00 | | | 3 683 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 138.00 | | | 484 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 921.00 | | 1 371 921.00 | 1 371 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 921.00 | | 1 371 921.00 | 1 371 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 709.00 | |
GE Autres charges | | | 105 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 935.00 | | | 1 620 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 021.00 | | | 1 274 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 914.00 | | | 346 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457 030.00 | | 8 338.00 | 5 457 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 038.00 | 5 443 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 038.00 | 5 368 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382 627.00 | | 8 338.00 | 5 382 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 843.00 | 286 709.00 | 4 863.00 | 2 417 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 031.00 | 4 887.00 | | 41 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376 058.00 | 281 822.00 | 4 863.00 | 2 376 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 867.00 | 218 339.00 | 884 488.00 | 1 254 867.00 |
VI Groupe et associés | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 981 681.00 | | | 981 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 137 439.00 | | | 1 137 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 339.00 | 670 339.00 | | 670 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 916.00 | 701 916.00 | | 701 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 666.00 | 484 139.00 | 884 488.00 | 1 520 666.00 |