| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 290.00 | 26 203.00 | 4 087.00 | 30 290.00 |
AH Fonds commercial | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
AP Constructions | 312 596.00 | 216 537.00 | 96 059.00 | 312 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 803.00 | 106 326.00 | 40 476.00 | 146 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 680.00 | 97 538.00 | 41 142.00 | 138 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 260.00 | 446 605.00 | 224 655.00 | 671 260.00 |
BP En cours de production de services | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BT Marchandises | 5 183 381.00 | 83 560.00 | 5 099 820.00 | 5 183 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 624.00 | 11 853.00 | 2 097 771.00 | 2 109 624.00 |
BZ Autres créances | 1 263 270.00 | | 1 263 270.00 | 1 263 270.00 |
CF Disponibilités | 629 305.00 | | 629 305.00 | 629 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 235 890.00 | 95 413.00 | 9 140 476.00 | 9 235 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 907 150.00 | 542 018.00 | 9 365 131.00 | 9 907 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 230 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 23 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 434 543.00 | 1 131 195.00 | | 434 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 014.00 | 237 348.00 | | 258 014.00 |
DK Provisions réglementées | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 099.00 | 1 623 084.00 | | 2 071 099.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 233.00 | 644 264.00 | | 1 790 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | 195 873.00 | | 4 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 507.00 | 9 346.00 | | 52 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 073.00 | 6 071 970.00 | | 4 942 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 250.00 | 206 235.00 | | 231 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 132 402.00 | 101 763.00 | | 132 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 450.00 | 162 298.00 | | 141 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 294 032.00 | 7 391 754.00 | | 7 294 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 365 131.00 | 9 014 838.00 | | 9 365 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 702 141.00 | 7 063 702.00 | | 5 702 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 301 782.00 | | 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 342 551.00 | | 19 342 551.00 | 19 342 551.00 |
FD Production vendue biens | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
FG Production vendue services | 1 065 970.00 | | 1 065 970.00 | 1 065 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 418 998.00 | | 20 418 998.00 | 20 418 998.00 |
FM Production stockée | | | 11 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 530 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 097 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 160.00 | |
GE Autres charges | | | 10 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 150 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 764.00 | 5 394.00 | | 1 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | 5 682.00 | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 28 167.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | 29 606.00 | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -23 923.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 358.00 | 58 063.00 | | 90 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 532 039.00 | 22 281 010.00 | | 20 532 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 274 024.00 | 22 043 661.00 | | 20 274 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 014.00 | 237 348.00 | | 258 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 332.00 | | 141 210.00 | 696 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 283.00 | 671 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 283.00 | 598 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 152.00 | | 141 210.00 | 623 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 835.00 | 455 911.00 | 450 141.00 | 440 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 035.00 | 4 168.00 | | 22 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 799.00 | 451 743.00 | 450 141.00 | 418 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 863.00 | 8 696.00 | | 74 863.00 |
6T Sur comptes clients | 10 377.00 | 1 600.00 | 124.00 | 10 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 240.00 | 10 296.00 | 124.00 | 85 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 781.00 | 10 296.00 | 124.00 | 86 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 073.00 | 4 942 073.00 | | 4 942 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 032.00 | 113 032.00 | | 113 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 937.00 | 88 937.00 | | 88 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 402.00 | 132 402.00 | | 132 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 450.00 | 141 450.00 | | 141 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 820.00 | 2 093 820.00 | | 2 093 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VB T. V. A. | 304 766.00 | 304 766.00 | | 304 766.00 |
VC Groupe et associés | 68 342.00 | 68 342.00 | 1.00 | 68 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 383.00 | 250 000.00 | 1 520 735.00 | 1 789 383.00 |
VI Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
VP Divers | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 598.00 | 882 598.00 | | 882 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 625.00 | 3 391 625.00 | | 3 391 625.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 241 525.00 | 5 702 141.00 | 1 520 735.00 | 7 241 525.00 |