| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 891 349.00 | 571 601.00 | 319 748.00 | 891 349.00 |
AP Constructions | 3 908 474.00 | 2 638 429.00 | 1 270 045.00 | 3 908 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 884.00 | 1 376 942.00 | 1 038 943.00 | 2 415 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 340.00 | 496 322.00 | 45 018.00 | 541 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 080 269.00 | 6 174 154.00 | 3 906 115.00 | 10 080 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 110.00 | | 212 110.00 | 212 110.00 |
BT Marchandises | 542 026.00 | | 542 026.00 | 542 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 395.00 | | 1 972 395.00 | 1 972 395.00 |
BZ Autres créances | 333 662.00 | | 333 662.00 | 333 662.00 |
CF Disponibilités | 2 528 461.00 | | 2 528 461.00 | 2 528 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 845.00 | | 102 845.00 | 102 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 499.00 | | 5 691 499.00 | 5 691 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 771 768.00 | 6 174 154.00 | 9 597 614.00 | 15 771 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
CU Autres participations | 2 191 818.00 | 981 072.00 | 1 210 746.00 | 2 191 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 168 762.00 | 3 243 619.00 | | 3 168 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 371.00 | -74 857.00 | | -78 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 048 179.00 | 730 712.00 | | 1 048 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362 970.00 | 4 123 874.00 | | 4 362 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620 400.00 | 349 511.00 | | 2 620 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 163.00 | 232 152.00 | | 279 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 982.00 | 2 264 129.00 | | 1 515 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 098.00 | 847 359.00 | | 819 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 234 643.00 | 3 719 550.00 | | 5 234 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 597 614.00 | 7 843 424.00 | | 9 597 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 871 127.00 | 3 571 184.00 | | 4 871 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | 1 235.00 | | 1 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 163.00 | | | 279 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 836 220.00 | 4 670 832.00 | 18 507 052.00 | 13 836 220.00 |
FD Production vendue biens | 75 493.00 | 44 906.00 | 120 399.00 | 75 493.00 |
FG Production vendue services | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 928 998.00 | 4 715 738.00 | 18 644 736.00 | 13 928 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 691 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 405 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 944.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 764 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 533.00 | 35 381.00 | | 74 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 533.00 | 35 381.00 | | 74 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 30 986.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 35 222.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 186.00 | 159.00 | | 74 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 097.00 | 127 234.00 | | 93 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 785 863.00 | 19 484 165.00 | | 18 785 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 864 233.00 | 19 559 022.00 | | 18 864 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 371.00 | -74 857.00 | | -78 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 757 954.00 | | 566 841.00 | 9 757 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 273 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 526.00 | 10 080 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274.00 | 49 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 252.00 | 7 757 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 414 467.00 | | 566 832.00 | 7 414 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293 348.00 | | 9.00 | 2 293 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 714.00 | 264 670.00 | 223 302.00 | 5 091 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 063.00 | -274.00 | | 50 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 041 651.00 | 264 944.00 | 223 302.00 | 5 041 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061 072.00 | | 20 000.00 | 1 061 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 072.00 | | 20 000.00 | 1 061 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 982.00 | 1 515 982.00 | | 1 515 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 007.00 | 548 007.00 | | 548 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 269.00 | 253 269.00 | | 253 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 395.00 | 1 972 395.00 | | 1 972 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 271 367.00 | 271 367.00 | | 271 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619 368.00 | 2 255 851.00 | 363 517.00 | 2 619 368.00 |
VI Groupe et associés | 279 163.00 | 279 163.00 | | 279 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 522 317.00 | | | 2 522 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 355.00 | | | 253 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VP Divers | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 845.00 | 102 845.00 | | 102 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 535.00 | 2 408 902.00 | 78 633.00 | 2 487 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 234 643.00 | 4 871 127.00 | 363 517.00 | 5 234 643.00 |