| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 339.00 | 332 339.00 | | 332 339.00 |
AN Terrains | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
AP Constructions | 1 691 478.00 | 1 649 907.00 | 41 572.00 | 1 691 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031 722.00 | 2 570 567.00 | 461 155.00 | 3 031 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 714.00 | 34 456.00 | 1 258.00 | 35 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 989 523.00 | | 2 989 523.00 | 2 989 523.00 |
AX Avances et acomptes | 465 798.00 | | 465 798.00 | 465 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 572 988.00 | 4 587 268.00 | 3 985 720.00 | 8 572 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 074.00 | | 102 074.00 | 102 074.00 |
BZ Autres créances | 269 358.00 | 1 950.00 | 267 408.00 | 269 358.00 |
CF Disponibilités | 793 294.00 | | 793 294.00 | 793 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 701.00 | 1 950.00 | 1 163 751.00 | 1 165 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 738 688.00 | 4 589 218.00 | 5 149 470.00 | 9 738 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 952.00 | 361 952.00 | | 361 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 20 304.00 | 712 429.00 | | 20 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 303.00 | 207 875.00 | | -135 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 460.00 | 30 020.00 | | 26 460.00 |
DK Provisions réglementées | 2 364.00 | 2 981.00 | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 583 776.00 | 1 623 255.00 | | 583 776.00 |
DN Avances conditionnées | 61 158.00 | 168 831.00 | | 61 158.00 |
DO TOTAL (II) | 61 158.00 | 168 831.00 | | 61 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 315.00 | 56 963.00 | | 60 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 315.00 | 56 963.00 | | 60 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 192 043.00 | 505 149.00 | | 3 192 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 660.00 | 80 891.00 | | 466 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 993.00 | 266 486.00 | | 403 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 906.00 | 11 580.00 | | 30 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 838.00 | | | 349 838.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 444 222.00 | 864 888.00 | | 4 444 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 470.00 | 2 713 937.00 | | 5 149 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 540.00 | 427 617.00 | | 1 320 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 557.00 | | 711 557.00 | 711 557.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 557.00 | | 715 557.00 | 715 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 045.00 | |
GE Autres charges | | | 20 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 13 600.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 337.00 | 47 048.00 | | 55 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 897.00 | 88 968.00 | | 58 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 395.00 | 54 870.00 | | 238 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 395.00 | 54 870.00 | | 238 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 499.00 | 34 097.00 | | -179 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 894.00 | 1 100 472.00 | | 954 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 197.00 | 892 597.00 | | 1 090 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 303.00 | 207 875.00 | | -135 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 028 704.00 | | 3 234 331.00 | 6 028 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690 048.00 | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 048.00 | 8 572 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 239 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 339.00 | | | 332 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 005 473.00 | | 3 234 331.00 | 5 005 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 892.00 | | | 690 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257 779.00 | 143 314.00 | | 4 257 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 339.00 | | | 332 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925 440.00 | 143 314.00 | | 3 925 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 981.00 | | 617.00 | 2 981.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 963.00 | 60 315.00 | 56 963.00 | 56 963.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 186 175.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 825.00 | 1 950.00 | 1 825.00 | 1 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825.00 | 188 125.00 | 1 825.00 | 1 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 769.00 | 248 440.00 | 59 405.00 | 61 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 045.00 | 4 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 395.00 | 55 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 993.00 | 403 993.00 | | 403 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 838.00 | 349 838.00 | | 349 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 102 074.00 | 102 074.00 | | 102 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 239 025.00 | 239 025.00 | | 239 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 192 043.00 | 68 361.00 | 2 033 874.00 | 3 192 043.00 |
VI Groupe et associés | 466 660.00 | 466 660.00 | | 466 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 754 381.00 | | | 2 754 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
VP Divers | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 251.00 | 372 407.00 | 845.00 | 373 251.00 |
VW T.V.A. | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 222.00 | 1 320 540.00 | 2 033 874.00 | 4 444 222.00 |