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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
AP Constructions | 383 607.00 | 313 967.00 | 69 640.00 | 383 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 608.00 | 383 847.00 | 18 761.00 | 402 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 904.00 | 36 682.00 | 20 221.00 | 56 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 781.00 | 759 236.00 | 112 545.00 | 871 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 372.00 | 29 821.00 | 358 550.00 | 388 372.00 |
BN En cours de production de biens | 212 130.00 | | 212 130.00 | 212 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 066.00 | 8 718.00 | 400 348.00 | 409 066.00 |
BT Marchandises | 626 202.00 | | 626 202.00 | 626 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 976.00 | 6 275.00 | 589 701.00 | 595 976.00 |
BZ Autres créances | 109 751.00 | 62 270.00 | 47 481.00 | 109 751.00 |
CF Disponibilités | 2 463 900.00 | | 2 463 900.00 | 2 463 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816 878.00 | 107 084.00 | 4 709 794.00 | 4 816 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 660.00 | 866 320.00 | 4 822 339.00 | 5 688 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 600.00 | 633 600.00 | | 633 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 2 526 356.00 | 2 381 299.00 | | 2 526 356.00 |
DH Report à nouveau | 390 418.00 | 390 418.00 | | 390 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 829.00 | 145 056.00 | | 170 829.00 |
DK Provisions réglementées | 401 598.00 | 361 140.00 | | 401 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 803.00 | 4 007 515.00 | | 4 218 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 400 449.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 277.00 | 235 623.00 | | 208 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 754.00 | 166 471.00 | | 187 754.00 |
EA Autres dettes | 7 503.00 | 9 801.00 | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 536.00 | 812 346.00 | | 603 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 339.00 | 4 819 862.00 | | 4 822 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 462.00 | | 53 945.00 | 853 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 625.00 | 871 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 625.00 | 843 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 901.00 | | 52 845.00 | 825 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 100.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 588.00 | 16 273.00 | 35 625.00 | 778 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 849.00 | 16 273.00 | 35 625.00 | 753 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 361 141.00 | 40 458.00 | | 361 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 894.00 | 38 539.00 | 74 894.00 | 74 894.00 |
6T Sur comptes clients | 8 910.00 | 338.00 | 2 973.00 | 8 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 074.00 | 38 877.00 | 77 867.00 | 146 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 215.00 | 79 335.00 | 77 867.00 | 507 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 877.00 | 77 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 277.00 | 208 277.00 | | 208 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 587 840.00 | 587 840.00 | | 587 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VB T. V. A. | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 725.00 | 65 725.00 | | 65 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 008.00 | 719 008.00 | | 719 008.00 |
VW T.V.A. | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 536.00 | 603 536.00 | | 603 536.00 |