| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AN Terrains | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
AP Constructions | 394 162.00 | 128 694.00 | 265 467.00 | 394 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 892.00 | 313 805.00 | 111 086.00 | 424 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 604.00 | 173 213.00 | 4 391.00 | 177 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 499.00 | 826 131.00 | 532 368.00 | 1 358 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
BN En cours de production de biens | 237 964.00 | | 237 964.00 | 237 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 080.00 | | 278 080.00 | 278 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 763.00 | 5 916.00 | 152 847.00 | 158 763.00 |
BZ Autres créances | 103 204.00 | | 103 204.00 | 103 204.00 |
CF Disponibilités | 163 420.00 | | 163 420.00 | 163 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 108.00 | 5 916.00 | 1 002 191.00 | 1 008 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 607.00 | 832 047.00 | 1 534 560.00 | 2 366 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 312 398.00 | 188 548.00 | 123 850.00 | 312 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 712.00 | 138 712.00 | | 138 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 390.00 | 146 390.00 | | 146 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 453.00 | 214 544.00 | | 225 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 238.00 | 10 909.00 | | 35 238.00 |
DL TOTAL (I) | 559 666.00 | 524 427.00 | | 559 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 184.00 | 317 804.00 | | 272 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 232.00 | 384 480.00 | | 391 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 183.00 | 105 846.00 | | 213 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 334.00 | 144 610.00 | | 83 334.00 |
EA Autres dettes | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 894.00 | 960 341.00 | | 974 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 560.00 | 1 484 769.00 | | 1 534 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 232.00 | | | 391 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 500.00 | | | 1 358 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 399.00 | | | 312 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 712.00 | | | 1 021 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 725.00 | 118 406.00 | | 707 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 067.00 | 62 482.00 | | 126 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 790.00 | 55 924.00 | | 559 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
6T Sur comptes clients | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 464.00 | | 29 547.00 | 35 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 464.00 | | 29 547.00 | 35 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 144 612.00 | 144 612.00 | | 144 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VB T. V. A. | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 654.00 | 86 654.00 | | 86 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 328.00 | 264 790.00 | 538.00 | 265 328.00 |