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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 313.00 | 175 313.00 | | 175 313.00 |
AN Terrains | 578 230.00 | 578 230.00 | | 578 230.00 |
AP Constructions | 4 405 907.00 | 4 405 907.00 | | 4 405 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 624 450.00 | 5 624 450.00 | | 5 624 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 900.00 | 998 900.00 | | 998 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 557.00 | 94 489.00 | 152 068.00 | 246 557.00 |
AX Avances et acomptes | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 078 856.00 | 11 877 289.00 | 201 568.00 | 12 078 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275 244.00 | 204 699.00 | 2 070 545.00 | 2 275 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 800.00 | | 260 800.00 | 260 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 444.00 | | 103 444.00 | 103 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 701.00 | | 2 128 701.00 | 2 128 701.00 |
BZ Autres créances | 414 404.00 | | 414 404.00 | 414 404.00 |
CF Disponibilités | 5 181 127.00 | | 5 181 127.00 | 5 181 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 380 958.00 | 204 699.00 | 10 176 258.00 | 10 380 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 459 814.00 | 12 081 988.00 | 10 377 826.00 | 22 459 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 211.00 | 279 211.00 | | 279 211.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 46 531.00 | | |
DG Autres réserves | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
DH Report à nouveau | -465 790.00 | | | -465 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 565.00 | -538 916.00 | | -203 565.00 |
DK Provisions réglementées | 648 458.00 | 641 274.00 | | 648 458.00 |
DL TOTAL (I) | 768 759.00 | 892 015.00 | | 768 759.00 |
DP Provisions pour risques | 551 029.00 | 420 127.00 | | 551 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 781.00 | 574 946.00 | | 519 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070 810.00 | 995 073.00 | | 1 070 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072 572.00 | | | 4 072 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 122.00 | 3 043 699.00 | | 3 660 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 496.00 | 767 345.00 | | 662 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 378.00 | 7 599.00 | | 28 378.00 |
EA Autres dettes | 114 689.00 | 123 987.00 | | 114 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 538 257.00 | 3 942 629.00 | | 8 538 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 377 826.00 | 5 829 717.00 | | 10 377 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 538 257.00 | 3 942 629.00 | | 8 538 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
FD Production vendue biens | 18 022 656.00 | | 18 022 656.00 | 18 022 656.00 |
FG Production vendue services | 343 182.00 | | 343 182.00 | 343 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 373 746.00 | | 18 373 746.00 | 18 373 746.00 |
FM Production stockée | | | -249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 849 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 287 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 144.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 045 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 171.00 | 15 784.00 | | 4 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 452.00 | 64 065.00 | | 80 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 771.00 | 64 065.00 | | 80 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 930.00 | 88 870.00 | | 84 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 930.00 | 88 870.00 | | 84 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 159.00 | -24 804.00 | | -4 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11.00 | -5 099.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 931 221.00 | 16 967 638.00 | | 18 931 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 134 787.00 | 17 506 554.00 | | 19 134 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 565.00 | -538 916.00 | | -203 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 641 000.00 | 79 000.00 | 71 000.00 | 641 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 000.00 | 79 000.00 | 71 000.00 | 641 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 073 000.00 | 4 073 000.00 | | 4 073 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 000.00 | 2 129 000.00 | | 2 129 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 466 000.00 | 4 466 000.00 | | 4 466 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 538 000.00 | 8 538 000.00 | | 8 538 000.00 |