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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
AH Fonds commercial | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
AN Terrains | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
AP Constructions | 638 325.00 | 612 741.00 | 25 585.00 | 638 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 657.00 | 1 002 241.00 | 7 416.00 | 1 009 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 959.00 | 127 630.00 | 5 329.00 | 132 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 492.00 | 1 751 890.00 | 42 601.00 | 1 794 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 457.00 | | 145 457.00 | 145 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BZ Autres créances | 119 158.00 | | 119 158.00 | 119 158.00 |
CF Disponibilités | 1 396 080.00 | | 1 396 080.00 | 1 396 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 685.00 | | 1 675 685.00 | 1 675 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 177.00 | 1 751 890.00 | 1 718 287.00 | 3 470 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 764 369.00 | | | 764 369.00 |
DG Autres réserves | 370 560.00 | | | 370 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 077.00 | | | -203 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 852.00 | | | 1 063 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 578.00 | | | 635 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 435.00 | | | 654 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 287.00 | | | 1 718 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 435.00 | | | 654 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 171.00 | | 4 657.00 | 2 256 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 337.00 | 1 794 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 337.00 | 1 784 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 542.00 | | 4 657.00 | 2 246 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 208.00 | 18 304.00 | 444 622.00 | 2 178 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 929.00 | 18 304.00 | 444 622.00 | 2 168 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 635 578.00 | 635 578.00 | | 635 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 304.00 | 109 267.00 | 23 037.00 | 132 304.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VX Obligations cautionnées | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 435.00 | 654 435.00 | | 654 435.00 |