| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 409.00 | 75 702.00 | 69 707.00 | 145 409.00 |
AH Fonds commercial | 707 602.00 | | 707 602.00 | 707 602.00 |
AP Constructions | 278 987.00 | 131 115.00 | 147 873.00 | 278 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 604.00 | 194 290.00 | 86 314.00 | 280 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 050 161.00 | 7 445 094.00 | 8 605 067.00 | 16 050 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 539 767.00 | 7 856 328.00 | 9 683 439.00 | 17 539 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 475.00 | 77 975.00 | 181 500.00 | 259 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 641.00 | 1 382.00 | 1 592 259.00 | 1 593 641.00 |
BZ Autres créances | 2 326 323.00 | 28 196.00 | 2 298 127.00 | 2 326 323.00 |
CF Disponibilités | 1 911 651.00 | | 1 911 651.00 | 1 911 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 951.00 | | 48 951.00 | 48 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 042.00 | 107 553.00 | 6 032 489.00 | 6 140 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 679 808.00 | 7 963 881.00 | 15 715 927.00 | 23 679 808.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 680.00 | 366 680.00 | | 366 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 851.00 | 952 851.00 | | 952 851.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
DG Autres réserves | 825 038.00 | 1 049 613.00 | | 825 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 966.00 | -224 575.00 | | -49 966.00 |
DK Provisions réglementées | 5 717 531.00 | 5 081 067.00 | | 5 717 531.00 |
DL TOTAL (I) | 7 848 802.00 | 7 262 304.00 | | 7 848 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 119 789.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 119 789.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 201 690.00 | 6 582 868.00 | | 5 201 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 750.00 | 171 069.00 | | 151 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 341.00 | 761 789.00 | | 691 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 172.00 | 906 325.00 | | 1 020 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 738.00 | 2 880.00 | | 13 738.00 |
EA Autres dettes | 742 768.00 | 63 230.00 | | 742 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 867 125.00 | 8 488 160.00 | | 7 867 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 715 927.00 | 15 870 252.00 | | 15 715 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 626 155.00 | | 9 626 155.00 | 9 626 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 626 155.00 | | 9 626 155.00 | 9 626 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 227.00 | |
FQ Autres produits | | | -420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 179 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 713 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 232.00 | 21 956.00 | | 219 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 583.00 | 166 317.00 | | 36 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 577 205.00 | 433 372.00 | | 577 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 020.00 | 621 644.00 | | 833 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 420.00 | 3 706.00 | | 65 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 868.00 | 106 829.00 | | 59 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 211 063.00 | 1 090 247.00 | | 1 211 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336 352.00 | 1 200 782.00 | | 1 336 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 331.00 | -579 138.00 | | -503 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | -480.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 013 003.00 | 10 370 502.00 | | 11 013 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 062 969.00 | 10 595 077.00 | | 11 062 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 966.00 | -224 575.00 | | -49 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 562 000.00 | | 206 000.00 | 18 562 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229 000.00 | 17 540 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225 000.00 | 16 610 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 000.00 | | 14 000.00 | 838 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 644 000.00 | | 191 000.00 | 17 644 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 809 000.00 | 1 213 000.00 | 1 165 000.00 | 7 809 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 000.00 | 17 000.00 | | 59 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 740 000.00 | 1 196 000.00 | 1 165 000.00 | 7 740 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 081 000.00 | 1 211 000.00 | 575 000.00 | 5 081 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 000.00 | 78 000.00 | 71 000.00 | 71 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 000.00 | | 3 000.00 | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 000.00 | 78 000.00 | 75 000.00 | 104 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 305 000.00 | 1 289 000.00 | 769 000.00 | 5 305 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 000.00 | 192 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 211 000.00 | 577 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 000.00 | 1 592 000.00 | | 1 592 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 201 000.00 | 1 788 000.00 | 3 412 000.00 | 5 201 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
VP Divers | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 000.00 | 3 970 000.00 | 61 000.00 | 4 031 000.00 |
VW T.V.A. | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 715 000.00 | 4 303 000.00 | 3 412 000.00 | 7 715 000.00 |