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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 760.00 | | 301 760.00 | 301 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 770.00 | 324 499.00 | 158 270.00 | 482 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 641.00 | 16 485.00 | 156.00 | 16 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 533.00 | 344 475.00 | 502 058.00 | 846 533.00 |
BT Marchandises | 475 233.00 | 31 522.00 | 443 711.00 | 475 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
BZ Autres créances | 144 735.00 | | 144 735.00 | 144 735.00 |
CF Disponibilités | 336 441.00 | | 336 441.00 | 336 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 883.00 | 31 522.00 | 976 361.00 | 1 007 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 416.00 | 375 997.00 | 1 478 419.00 | 1 854 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | 304 058.00 | 280 288.00 | | 304 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 877.00 | 23 770.00 | | 62 877.00 |
DL TOTAL (I) | 630 894.00 | 568 018.00 | | 630 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 524.00 | 463 718.00 | | 552 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 617.00 | 24 257.00 | | 32 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 001.00 | 142 800.00 | | 209 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 060.00 | 42 653.00 | | 37 060.00 |
EA Autres dettes | 16 322.00 | 12 983.00 | | 16 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 524.00 | 686 410.00 | | 847 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 419.00 | 1 254 428.00 | | 1 478 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 711.00 | 686 410.00 | | 358 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 834.00 | 119 836.00 | | 142 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 390.00 | | 84 100.00 | 745 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 760.00 | | | 301 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 661.00 | | 76 600.00 | 409 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 969.00 | | 7 500.00 | 33 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 555.00 | 19 436.00 | | 308 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 555.00 | 19 436.00 | | 308 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 708.00 | | 12 186.00 | 43 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 193.00 | | 12 186.00 | 60 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 193.00 | | 12 186.00 | 60 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 001.00 | 209 001.00 | | 209 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
UX Autres créances clients | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 117 661.00 | 117 661.00 | | 117 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 524.00 | 63 711.00 | 332 650.00 | 552 524.00 |
VI Groupe et associés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 643.00 | | | 81 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 983.00 | 237 983.00 | | 237 983.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 524.00 | 358 711.00 | 332 650.00 | 847 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 2 180.00 | | 2 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 386.00 | 10 368.00 | | 12 386.00 |
ST Autres comptes | 155 367.00 | 119 799.00 | | 155 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 360.00 | 88 686.00 | | 113 360.00 |
YT Sous‐traitance | 1 381.00 | 466.00 | | 1 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 830.00 | 6 141.00 | | 8 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 747.00 | 5 703.00 | | 5 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 670.00 | 7 883.00 | | 8 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 422.00 | 229 999.00 | | 273 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 672.00 | 212 659.00 | | 237 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 323.00 | 225 460.00 | | 291 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |